Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

CIK 2054965 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$56.2M
#8.670 de 9.443 por valor 13F · top 91.8%
Posições
38
Em
31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026

Valor do portfólio QoQ: +19.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
73,51%
Peso das 25 principais posições
99,67%
Posições acima de 1%
22
Número efetivo de posições
15,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q1 2026: 7,24% Est. compras $9.721.097 · vendas $3.737.336

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 76,0% ainda mantido

Novas posições
2
Aumentou
11
Diminuído
11
Fechado
1
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q1 2025–Q1 2026
+87.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+19.3%
Retorno excedente
+68.0%

Anualizado: +87.3% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Materials
92,1%
Energy
0,5%
Outros/Não mapeado
7,4%

Portfólio completo 38 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
NEM Newmont Corporation $6.070.660 10,81% 56.080 $2.008.483 Alta ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6.021.102 10,72% 29.726 $2.474.316 Alta ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5.266.908 9,38% 40.210 $1.316.506 Alta ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5.142.407 9,15% 126.100 $878.327 Alta ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4.289.450 7,64% 140.600 $733.267 Alta ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $3.079.434 5,48% 32.100 $760.599 Alta ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3.041.800 5,41% 67.000 $866.684 Alta ×3
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3.023.771 5,38% 55.350 $291.794 Alta ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $2.841.482 5,06% 11.500 $1.570.586 Alta ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2.517.239 4,48% 56.700 $106.116 Baixa ×1
EQX $1.840.313 3,28% 127.700 $-371.392 Baixa ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1.655.220 2,95% 56.300 $244.478 Baixa ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $1.517.019 2,70% 98.700 $-307.531 Alta ×3
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $1.400.224 2,49% 78.900 $34.487 Baixa ×1
BTG $1.397.239 2,49% 308.200 $-205.667 Baixa ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1.250.187 2,23% 125.900 $-198.533 Baixa ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1.147.945 2,04% 33.500 $-62.410
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1.023.050 1,82% 4.020 $568.550 Alta ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $970.623 1,73% 52.100 $-459.943 Baixa ×1
SVM $944.355 1,68% 88.000 $-351.162 Baixa ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $891.420 1,59% 41.500 $-540.858 Baixa ×2
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares $584.463 1,04% 19.900 $-249.378 Baixa ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24.708 0,04% 100 $8.222
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24.418 0,04% 100 $8.036
PSX Phillips 66 Common Stock $23.683 0,04% 130 $6.840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $19.112 0,03% 570 $3.391
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18.195 0,03% 250 $3.155
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16.966 0,03% 100 $4.867
CVX Chevron Corporation Common Stock $16.552 0,03% 80 $4.367
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $15.600 0,03% 240 $5.650
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $14.042 0,02% 230 Alta ×1
SLB SLB Limited Common Shares $13.361 0,02% 260 $3.338
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $13.011 0,02% 90 $3.502
HAL Halliburton Company Common Stock $12.867 0,02% 330 Alta ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11.751 0,02% 130 $-6.704 Baixa ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11.574 0,02% 230 $3.105
EQT EQT Corporation Common Stock $11.455 0,02% 180 $1.622
COP ConocoPhillips Common Stock $11.267 0,02% 120 $-461

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
WPM $5.266.908 9,38% acima ×3
KGC $4.289.450 7,64% acima ×3
AU $3.079.434 5,48% acima ×3
GFI $3.041.800 5,41% acima ×3
PAAS $3.023.771 5,38% acima ×3
HMY $1.517.019 2,70% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
BKR $14.042 230 0,02%
HAL $12.867 330 0,02%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AEM Comprou mais +9K +$2.5M
NEM Comprou mais +16K +$2.0M
FNV Comprou mais +5K +$1.6M
WPM Comprou mais +7K +$1.3M
B Comprou mais +30K +$878K
GFI Comprou mais +18K +$867K
AU Comprou mais +5K +$761K
KGC Comprou mais +16K +$733K
RGLD Comprou mais +2K +$569K
AG Reduziu -43K -$541K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
AMZN 31 de Dezembro de 2025 21.815 $4.789.920 11,7%
GOLD 30 de Junho de 2025 61.700 $1.199.448 110,5%
NKE 31 de Março de 2025 12.213 $924.158 -36,1%
CMI 31 de Dezembro de 2025 40 $16.895 17,3%
EPD 31 de Dezembro de 2025 380 $11.883 20,1%
UNP 31 de Dezembro de 2025 50 $11.819 32,4%
CF 31 de Dezembro de 2025 130 $11.661 65,1%
LNG 31 de Março de 2026 60 $11.606 -1,5%
PAA 31 de Dezembro de 2025 660 $11.260 38,7%
EMN 31 de Dezembro de 2025 130 $8.197 16,8%
LYB 31 de Dezembro de 2025 150 $7.356 57,9%
HUN 30 de Setembro de 2025 390 $4.064 13,6%