Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $114.7M
- Posições
- 30
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.123 de 9.443 por valor 13F · top 86.0%
Valor do portfólio QoQ: +11.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 86,45%
- Peso das 25 principais posições
- 98,82%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 8,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,18% Est. compras $3.643.811 · vendas $1.289.145
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 21
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 0
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,7%
Outros/Não mapeado
99,3%
Portfólio completo 30 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29.854.026 | 26,02% | 39.864 | $3.784.906 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $13.191.258 | 11,50% | 171.071 | $1.263.446 | Baixa ×2 | ||
| AGG | $13.135.917 | 11,45% | 132.713 | $786.921 | Alta ×2 | ||
| IJR | $8.205.959 | 7,15% | 55.330 | $996.668 | Baixa ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7.273.446 | 6,34% | 66.032 | $518.150 | Baixa ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6.758.922 | 5,89% | 140.081 | $305.264 | Alta ×2 | ||
| LQD | $6.182.793 | 5,39% | 56.686 | $119.526 | Alta ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5.749.240 | 5,01% | 60.239 | $224.707 | Baixa ×2 | ||
| FREL | $5.030.281 | 4,38% | 171.682 | $419.708 | Alta ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.796.830 | 3,31% | 75.379 | $187.107 | Alta ×2 | ||
| FENI | $2.206.076 | 1,92% | 54.973 | $740.199 | Alta ×1 | ||
| TIP | $2.130.868 | 1,86% | 19.472 | $6.077 | Alta ×2 | ||
| FMDE | $1.252.730 | 1,09% | 30.871 | $468.865 | Alta ×2 | ||
| ESGV | $1.220.727 | 1,06% | 9.231 | $115.208 | Baixa ×1 | ||
| FDHY | $998.983 | 0,87% | 20.375 | $368.409 | Alta ×1 | ||
| FESM | $915.850 | 0,80% | 18.966 | $420.358 | Alta ×1 | ||
| STIP | $841.596 | 0,73% | 8.238 | $5.956 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819.988 | 0,71% | 2.834 | $100.892 | Alta ×1 | ||
| NUBD | $646.656 | 0,56% | 29.214 | $-8.424 | Baixa ×1 | ||
| IAUM | $599.150 | 0,52% | 14.975 | $8.862 | Alta ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593.631 | 0,52% | 23.755 | $131.091 | Alta ×2 | ||
| ITOT | $525.171 | 0,46% | 3.197 | $72.671 | Alta ×2 | ||
| BSV | $520.889 | 0,45% | 6.686 | $-878 | Alta ×1 | ||
| VCEB | $465.911 | 0,41% | 7.424 | $1.542 | Alta ×2 | ||
| BIV | $450.095 | 0,39% | 5.868 | $1.224 | Alta ×1 | ||
| IJJ | $337.711 | 0,29% | 2.286 | $31.371 | Baixa ×2 | ||
| VSGX | $326.057 | 0,28% | 3.960 | $42.850 | Alta ×2 | ||
| EAGG | $241.888 | 0,21% | 5.102 | $22.470 | Alta ×2 | ||
| JAAA | $222.975 | 0,19% | 4.416 | Alta ×1 | |||
| VNQ | $222.946 | 0,19% | 2.312 | $17.960 | Alta ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222.975 | 4.416 | 0,19% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -45 | +$3.8M |
| IJH | Reduziu | -6K | +$1.3M |
| IJR | Reduziu | -3K | +$997K |
| AGG | Comprou mais | +8K | +$787K |
| FENI | Comprou mais | +16K | +$740K |
| IUSV | Reduziu | -34 | +$518K |
| FMDE | Comprou mais | +9K | +$469K |
| FESM | Comprou mais | +6K | +$420K |
| FREL | Comprou mais | +349 | +$420K |
| FDHY | Comprou mais | +7K | +$368K |