Michael Burry de "The Big Short" está apostando contra esta ação que disparou 1.400% durante o Boom da IA até agora -- e acha que ela pode cair 60%. Você deve segui-lo?

Pontos Chave

Michael Burry previu corretamente o colapso do mercado de hipotecas subprime -- e sua aposta contra o mercado imobiliário rendeu milhões para seus clientes.

Hoje, Burry considera uma ação de IA em particular "extremamente supervalorizada".

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Investidores e cinéfilos podem reconhecer o nome de Michael Burry. O gestor de hedge fund apostou contra o mercado imobiliário dos EUA no início dos anos 2000, quando a maioria via esse mercado como seguro -- e, como resultado, Burry ganhou mais de US$ 700 milhões para seus clientes após o subsequente colapso do mercado subprime. Alguns anos depois, Hollywood levou a história ao público em geral no filme The Big Short.

Desde então, investidores de varejo acompanham os últimos movimentos de Burry e podem ser tentados a segui-lo. Afinal, este famoso investidor provou sua capacidade de identificar problemas, agir e obter uma vitória de investimento.

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O que Burry tem feito nos últimos tempos? Ele ampliou seu aviso de que certas ações de IA estão supervalorizadas ou que algumas dessas empresas podem enfraquecer devido à concorrência. E Burry recentemente estendeu sua aposta contra uma ação que disparou 1.400% durante o boom da IA até agora. Na verdade, ele acha que ela pode cair 60% em relação ao preço atual. Você deve segui-lo? Vamos descobrir.

Beneficiando-se da IA

Esta empresa tem sido uma das primeiras a se beneficiar da IA, pois oferece aos clientes uma plataforma que lhes permite aplicar rapidamente e facilmente essa tecnologia quente aos seus problemas. Refiro-me à Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), que desenvolve sistemas de software que ajudam os clientes a fazerem melhor uso de seus dados.

A Palantir tem construído seus sistemas há mais de 20 anos, mas com o lançamento de modelos de linguagem grandes (LLMs), ela entrou na era da IA. Aproveitando o poder dos LLMs, a empresa lançou sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) em 2023, e desde então, a receita disparou. A AIP ajuda clientes governamentais e comerciais de diversas maneiras, cada vez contando com o poder dos dados do cliente em questão. Por exemplo, a AIP pode ajudar os militares a antecipar problemas no campo de batalha, e a AIP em uma rede de fast-food pode otimizar o fluxo de trabalho.

Mas Burry não está convencido de que a Palantir, apesar dos recentes declínios de avaliação, vale o seu preço atual. Na verdade, ele disse em uma postagem recente no Substack citada pela CNBC, que a Palantir está "extremamente supervalorizada", e em sua opinião, o valor fundamental da empresa é inferior a US$ 50 por ação.

Considerando o preço de fechamento da Palantir de US$ 128 em 10 de abril, isso sugere que Burry espera um declínio de 60%.

Burry detém opções de venda

Burry iniciou sua aposta contra a Palantir com opções de venda no outono do ano passado, e na postagem recente no Substack, disse que continua a deter essas opções. Opções de venda, que permitem ao detentor vender uma ação durante um determinado período a um preço predeterminado, são essencialmente apostas de que a ação cairá.

Agora, a questão é: você deve seguir Burry e apostar contra a Palantir ou evitar a ação? Embora este famoso investidor tenha claramente acertado sobre a crise das hipotecas subprime, isso não significa que todas as suas previsões, mesmo quando baseadas em dados convincentes, se concretizarão. É importante notar também que, mesmo que as ações da Palantir caiam no curto prazo, elas podem avançar ao longo do tempo. Portanto, enquanto um investidor de curto prazo pode ganhar seguindo o movimento de Burry, um investidor que visa manter as ações por cinco ou 10 anos pode se beneficiar mais mantendo a Palantir -- ou até mesmo comprando as ações hoje.

Considerando tudo isso, qual movimento é certo para você? É importante notar que a Palantir demonstrou os pontos fortes de seus negócios comerciais e governamentais nos últimos trimestres, com o aumento da receita e do valor dos contratos. A empresa também é lucrativa, e a demanda permaneceu sólida trimestre após trimestre. Portanto, não vimos nenhum sinal concreto de uma potencial desaceleração.

Uma avaliação alta

É verdade que a avaliação da Palantir é alta, mesmo após os recentes declínios.

Ainda assim, essa métrica não leva em conta as perspectivas de crescimento de receita da Palantir a longo prazo -- ela inclui apenas estimativas para o próximo ano.

As ações da Palantir perderam momentum nos últimos tempos, juntamente com outras ações de IA -- ações de crescimento vacilaram em meio a preocupações dos investidores sobre a economia e o contínuo turbilhão no Irã. E é impossível prever se a Palantir e seus pares se recuperarão em breve ou permanecerão em baixa por um tempo.

Isso nos lembra de um dos principais ingredientes da receita de investimento bem-sucedida, que é focar no longo prazo. Você vai querer considerar se a empresa tem o que é preciso para continuar entregando crescimento nos próximos anos. Os lucros da Palantir e os comentários sobre a demanda até agora nos dão motivos para otimismo.

Ainda assim, o problema da avaliação e a pressão contínua do mercado de ações significam que esta ação não é a melhor escolha para investidores cautelosos. Mas investidores agressivos podem ver agora, enquanto a Palantir não está em voga, como uma oportunidade de adicionar algumas ações aos seus portfólios -- e sentar e esperar.

Você deve comprar ações da Palantir Technologies agora?

Antes de comprar ações da Palantir Technologies, considere o seguinte:

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Adria Cimino não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Palantir Technologies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.