Por que as ações da Nebius Group dispararam 33% em abril e por que continuam a subir

Pontos-chave

A Nebius teve um aumento no mês passado, após perder terreno no início deste ano.

Vários desenvolvimentos recentes destacam a crescente demanda por seus serviços de neocloud.

Dependendo de como você olhar, a ação pode estar com preços atraentes.

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As ações da Nebius (NASDAQ: NBIS) subiram fortemente em abril, ganhando 33,2%, de acordo com dados fornecidos pela S&P Global Market Intelligence.

Embora a recuperação mais ampla do mercado tenha ajudado a impulsionar a ação, catalisadores específicos da empresa colocaram a especialista em neocloud e inteligência artificial (IA) em overdrive.

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Os acertos continuam

A Nebius iniciou o mês com algumas vibrações positivas da Wall Street. O analista da Cantor Fitzgerald, Brett Knoblauch, iniciou a cobertura da ação com uma classificação de sobreponderação (compra) e um preço-alvo de $129. O analista citou a demanda persistente por IA e a posição da Nebius como provedora de infraestrutura de IA como os impulsionadores de sua postura otimista, de acordo com Thefly.com.

O rali ganhou força quando surgiram rumores de que a Nebius estava em negociações para adquirir a AI21 Labs. Embora ainda não haja confirmação de que o acordo tenha sido concretizado, ele poderia fornecer à Nebius o conjunto de modelos de linguagem grandes da AI21 e sua plataforma de IA agente Maestro, estendendo suas capacidades de IA da infraestrutura para software e plataformas de alta margem e aumentando o mercado endereçável da Nebius.

O impulso continuou quando o analista da BofA, Tal Liani, elevou seu preço-alvo para $175, de $150. O analista citou recentes vitórias de contratos para a Nebius e a rival CoreWeave como evidência do aumento da demanda por infraestrutura de IA de provedores de neocloud.

Este sentimento positivo se baseou no forte impulso que começou em março. A Nebius firmou um acordo de $27 bilhões com a Meta Platforms para fornecer capacidade de computação dedicada por um período de cinco anos a partir de 2027. O acordo foi um grande voto de confiança para a Nebius, solidificando sua posição como um dos principais provedores de neocloud.

A empresa também recebeu um impulso graças a uma parceria estratégica e um investimento de $2 bilhões da grande empresa de IA Nvidia. O acordo permitirá que a Nebius implante mais de 5 gigawatts de capacidade de computação nos próximos cinco anos, aumentando a capacidade de nuvem que aluga para seus clientes.

Em uma nota final, embora não tenha acontecido em abril, surgiram relatos em 1º de maio de que a Nebius havia adquirido a Eigen AI. O acordo fortalecerá as ofertas da Nebius com capacidades avançadas de inferência de IA e otimização de modelos de IA — uma maneira sofisticada de dizer que seus modelos de IA serão mais eficientes e, portanto, menos dispendiosos.

Este fluxo de desenvolvimentos positivos elevou a ação a novas alturas em abril, e os ganhos continuaram no início de maio.

A ação é uma compra?

Com tudo isso como pano de fundo, a ação da Nebius é uma compra? Como em tantas coisas, a resposta é "depende". A empresa ainda não é lucrativa, pois continua a investir pesadamente em data centers e servidores para fornecer serviços de IA baseados em nuvem para seus clientes. A empresa está atualmente sendo vendida por 82 vezes as vendas, o que é extremamente caro. No entanto, olhando para o futuro, está sendo vendida por 14 vezes as vendas futuras e menos de 5 vezes as vendas esperadas para o próximo ano. Lembre-se, o grande acordo com a Meta não entra em vigor até 2027.

Além disso, em 2025, a Nebius relatou uma receita de $530 milhões, um aumento de 479%. Talvez mais revelador seja a receita recorrente anual (ARR) da empresa de $1,25 bilhão e sua previsão de ARR de fim de ano de $8 bilhões no ponto médio de sua orientação.

Em conjunto, os dados sugerem que a Nebius tem um futuro brilhante. No momento, é uma proposta de alto risco e alta recompensa, mas o risco está rapidamente diminuindo à medida que a demanda pelos serviços de neocloud da empresa se acelera e seu backlog aumenta. Como tal, acredito que a Nebius é digna de uma participação pequena como parte de uma carteira bem equilibrada.

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Bank of America é um parceiro de publicidade do Motley Fool Money. Danny Vena, CPA tem posições em Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool tem posições em e recomenda Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.