ABI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -0.83%▼ -0.32%
3M▼ -1.47%▲ +1.63%
6M▼ -1.47%▲ +1.63%
YTD▼ -1.07%▲ +3.19%
1Y▼ -2.00%▲ +4.35%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025▼ -2.02%▲ +5.28%
ความผันผวน 1 ปี2.38%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.49

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน +$54.5M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 107 รายการ · หมวดหมู่: ABS-MBS

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 30166UAG5 $1.5M 2.70 1,480,000 US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 30165BAH6 $1.4M 2.54 1,410,000 US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 30165AAG0 $1.2M 2.12 1,156,000 US
OCTANE RECEIVABLES TRUST 67571QAF7 $1.1M 1.88 1,000,000 US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 30167JAG9 $1.1M 1.88 1,070,000 US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 207942AC7 $1.1M 1.87 1,000,000 US
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 92511BAD6 $1.0M 1.81 1,000,000 US
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 588926AQ8 $1.0M 1.80 1,000,000 US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 20754RAJ5 $1.0M 1.79 1,000,000 US
VERUS SECURITIZATION TRUST 92540DAE5 $1.0M 1.79 1,000,000 US
DWIGHT ISSUER LLC 233636AA7 $1.0M 1.78 1,000,000 US
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD 00112WAA2 $1.0M 1.77 1,000,000 US
LENDMARK FUNDING TRUST 51507KAD8 $998K 1.77 1,000,000 US
RCKT MORTGAGE TRUST 74939RAE1 $995K 1.76 1,000,000 US
FS RIALTO ISSUER, LTD. 30323CAJ9 $982K 1.74 980,000 US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 30167MAG2 $963K 1.70 940,000 US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 39571VAH1 $956K 1.69 943,749 US
A&D MORTGAGE TRUST 00002MAE9 $901K 1.59 900,000 US
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 36263DAE7 $889K 1.57 890,000 US
A&D MORTGAGE TRUST 00249FAE7 $849K 1.50 850,000 US
MF1 LTD 55284AAG3 $840K 1.49 840,000 US
BHG SECURITIZATION TRUST 08860DAE3 $838K 1.48 800,000 US
REACH ABS TRUST 75525QAC4 $826K 1.46 820,000 US
ACRES COMMERCIAL REALTY LTD 00501DAP0 $816K 1.44 813,447 US
PRPM LLC 69382NAF9 $801K 1.42 791,000 US
BXDL STATIC CLO LLC 05617FAA8 $791K 1.40 791,496 US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 91679EAE8 $766K 1.36 750,000 US
PRKCM TRUST 693981AD4 $749K 1.32 750,000 US
VFI ABS LLC 91824UAD8 $745K 1.32 745,000 US
COLT MORTGAGE LOAN TRUST 19688VAE0 $732K 1.30 721,000 US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 12627SAE6 $731K 1.29 700,000 US
VERUS SECURITIZATION TRUST 92540CAF4 $641K 1.13 640,000 US
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 79589VAN4 $619K 1.10 615,867 US
ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST 039962AE5 $581K 1.03 600,000 US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 35564PAC2 $553K 0.98 470,000 US
VERUS SECURITIZATION TRUST 92540BAE9 $549K 0.97 550,000 US
BHG SECURITIZATION TRUST 05494LAE5 $530K 0.94 520,000 US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 362934AD3 $527K 0.93 520,000 US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 61775VAE6 $521K 0.92 520,000 US
A&D MORTGAGE TRUST 00039GAE9 $514K 0.91 510,000 US
A&D MORTGAGE TRUST 002941AG7 $512K 0.91 512,000 US
MMP CAPITAL LLC 55317QAC8 $510K 0.90 500,000 US
NMEF FUNDING LLC 62919WAF6 $509K 0.90 500,000 US
COLT MORTGAGE LOAN TRUST 12622SAE1 $507K 0.90 500,000 US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 36272NAD6 $505K 0.89 500,000 US
REACH ABS TRUST 75525PAC6 $500K 0.89 500,000 US
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED 34967BAC9 $500K 0.88 500,000 US
MCF CLO LLC 58039AAQ3 $498K 0.88 500,000 US
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 30185EAG8 $491K 0.87 500,000 US
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES 02007G5J8 $487K 0.86 487,317 US

เงินปันผล 15 การชำระเงิน

08
6.39%ผลตอบแทน TTM
$1.57เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
9 กันยายน 2026$0.1260
7 สิงหาคม 2026$0.1220
9 กรกฎาคม 2026$0.1390
9 มิถุนายน 2026$0.1230
8 พฤษภาคม 2026$0.1260
9 เมษายน 2026$0.1360
10 มีนาคม 2026$0.1300
9 กุมภาพันธ์ 2026$0.1270
8 มกราคม 2026$0.0230
11 ธันวาคม 2025$0.2470
7 พฤศจิกายน 2025$0.1230
9 ตุลาคม 2025$0.1470
8 กันยายน 2025$0.1330
6 สิงหาคม 2025$0.0830
10 กรกฎาคม 2025$0.0150

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $54,736,000 99.93% 2,200,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Noble Wealth Management PBC $39,261 0.07% 1,600 หุ้น 30 กันยายน 2026
PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC $30 0.00% 1,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.8M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M