Global X Funds (CEFA)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000068649 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$37.95
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▲ +0.15 (+0.41%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.37 – $40.41
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $45.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 364
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 143.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 17
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
CEFA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.39% | — |
| 3M | ▲ +1.72% | — |
| 6M | ▲ +6.28% | — |
| YTD | ▲ +2.75% | — |
| 1Y | ▲ +18.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +23.98% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.74%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.02
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$13.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$18.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 364 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | — | $1.4M | 3.06 | 974 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $784K | 1.72 | 42,777 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $766K | 1.68 | 2,585 | EC | DE |
| HOYA CORPORATION | — | $734K | 1.61 | 3,953 | EC | JP |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $733K | 1.61 | 3,446 | EC | FR |
| SHELL PLC | — | $637K | 1.40 | 14,086 | EC | GB |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $622K | 1.37 | 32,268 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $601K | 1.32 | 1,909 | EC | FR |
| argenx SE | — | $573K | 1.26 | 731 | EC | BE |
| ABB Ltd | — | $548K | 1.20 | 5,465 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $541K | 1.19 | 2,552 | EC | DE |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $540K | 1.18 | 9,244 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $529K | 1.16 | 29,412 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $521K | 1.14 | 4,171 | EC | AU |
| CSL LIMITED | — | $510K | 1.12 | 5,707 | EC | AU |
| BHP GROUP LIMITED | — | $499K | 1.09 | 12,916 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | — | $468K | 1.03 | 5,037 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | — | $446K | 0.98 | 36,591 | EC | ES |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $443K | 0.97 | 6,091 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $439K | 0.96 | 5,899 | EC | CH |
| SAP SE | — | $438K | 0.96 | 2,567 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $433K | 0.95 | 948 | EC | DE |
| L'OREAL SA | — | $418K | 0.92 | 973 | EC | FR |
| UCB SA | — | $386K | 0.85 | 1,424 | EC | BE |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $383K | 0.84 | 10,169 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $373K | 0.82 | 15,926 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $366K | 0.80 | 692 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $338K | 0.74 | 9,610 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | — | $336K | 0.74 | 1,185 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $333K | 0.73 | 1,845 | EC | JP |
| UBS Group AG | — | $332K | 0.73 | 7,517 | EC | CH |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $317K | 0.69 | 4,190 | EC | BE |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $316K | 0.69 | 1,471 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $314K | 0.69 | 14,219 | EC | ES |
| BP P.L.C. | — | $309K | 0.68 | 38,967 | EC | GB |
| ITOCHU Corporation | — | $305K | 0.67 | 24,670 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $299K | 0.65 | 3,879 | EC | IT |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $297K | 0.65 | 7,471 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | — | $296K | 0.65 | 8,897 | EC | JP |
| AIA Group Limited | — | $280K | 0.61 | 25,765 | EC | HK |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $279K | 0.61 | 1,467 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $278K | 0.61 | 592 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $271K | 0.59 | 2,712 | EC | GB |
| Mizuho Financial Group, Inc. | — | $266K | 0.58 | 6,205 | EC | JP |
| VINCI SA | — | $266K | 0.58 | 1,765 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | — | $266K | 0.58 | 382 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $259K | 0.57 | 38,193 | EC | IT |
| BNP PARIBAS SA | — | $258K | 0.57 | 2,469 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $257K | 0.56 | 5,523 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | — | $256K | 0.56 | 7,906 | EC | DE |
หน้า 1
จาก 8
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10,938,959 | 28.69% | 275,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5,925,329 | 15.54% | 149,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2,665,326 | 6.99% | 67,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2,302,700 | 6.04% | 58,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1,927,987 | 5.06% | 48,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1,785,415 | 4.68% | 44,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1,286,308 | 3.37% | 32,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924,811 | 2.43% | 23,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912,000 | 2.39% | 22,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901,864 | 2.37% | 21,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793,748 | 2.08% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789,144 | 2.07% | 19,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAGCO, INC. | $734,049 | 1.93% | 19,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573,071 | 1.50% | 14,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571,022 | 1.50% | 14,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $543,043 | 1.42% | 13,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470,296 | 1.23% | 11,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460,892 | 1.21% | 11,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $396,794 | 1.04% | 9,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362,505 | 0.95% | 9,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326,111 | 0.86% | 8,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314,078 | 0.82% | 7,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277,812 | 0.73% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272,335 | 0.71% | 6,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249,872 | 0.66% | 6,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| eCIO, Inc. | $235,346 | 0.62% | 5,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229,314 | 0.60% | 5,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222,964 | 0.58% | 5,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210,144 | 0.55% | 5,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138,095 | 0.36% | 3,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127,000 | 0.33% | 3,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60,484 | 0.16% | 1,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60,087 | 0.16% | 1,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $48,050 | 0.13% | 1,301 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27,186 | 0.07% | 685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,146 | 0.07% | 684 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15,478 | 0.04% | 390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,605 | 0.04% | 368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |