CEFA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.61%▼ -2.61%
3M▲ +6.20%▲ +7.37%
6M▲ +6.20%▲ +7.37%
YTD▲ +9.12%▲ +10.32%
1Y▲ +10.89%▲ +14.09%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +31.66%▲ +41.36%
ความผันผวน 1 ปี19.42%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*1.03

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$3.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$10.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$30.1M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 359 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ASML Holding N.V. · $1.9M 3.39 1,157 EC NL
HSBC HOLDINGS PLC · $1.1M 1.92 50,816 EC GB
Siemens Aktiengesellschaft · $971K 1.73 2,985 EC DE
ESSILORLUXOTTICA SA · $793K 1.41 4,199 EC FR
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $784K 1.39 34,956 EC JP
argenx SE · $759K 1.35 886 EC BE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $750K 1.33 2,251 EC FR
SHELL PLC · $749K 1.33 16,444 EC GB
HOYA CORPORATION · $746K 1.33 4,814 EC JP
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $736K 1.31 38,231 EC JP
UNILEVER PLC G92087348 $711K 1.26 11,145 EC GB
BHP GROUP LIMITED · $636K 1.13 15,024 EC AU
ABB Ltd · $624K 1.11 6,353 EC CH
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $616K 1.10 4,941 EC AU
Banco Santander, S.A. · $614K 1.09 43,319 EC ES
CSL LIMITED · $604K 1.07 6,984 EC AU
Allianz SE · $560K 1.00 1,125 EC DE
SAP SE · $550K 0.98 3,033 EC DE
TOTALENERGIES SE · $540K 0.96 6,144 EC FR
Otsuka Holdings Co., Ltd. · $520K 0.92 7,461 EC JP
L'OREAL SA · $520K 0.92 1,168 EC FR
Siemens Energy AG · $509K 0.91 3,001 EC DE
Alcon AG · $493K 0.88 7,198 EC CH
Tokyo Electron Limited · $485K 0.86 1,392 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $484K 0.86 11,301 EC JP
Recruit Holdings Co.,Ltd. · $482K 0.86 6,118 EC JP
UBS Group AG · $464K 0.82 8,821 EC CH
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. · $464K 0.82 16,661 EC ES
Iberdrola, S.A. · $454K 0.81 19,106 EC ES
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $449K 0.80 822 EC FR
ADVANTEST CORPORATION · $448K 0.80 2,197 EC JP
UCB SA · $447K 0.79 1,743 EC BE
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA · $439K 0.78 5,071 EC BE
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $419K 0.74 4,459 EC IT
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $411K 0.73 1,743 EC CH
Mizuho Financial Group, Inc. · $372K 0.66 7,258 EC JP
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA · $370K 0.66 1,885 EC FR
BNP PARIBAS SA · $370K 0.66 2,932 EC FR
ITOCHU Corporation · $369K 0.66 29,208 EC JP
MITSUI & CO., LTD. · $368K 0.65 11,857 EC JP
SoftBank Group Corp. · $353K 0.63 10,682 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $344K 0.61 5,968 EC SG
BP P.L.C. · $343K 0.61 46,109 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $342K 0.61 45,488 EC IT
Zurich Insurance Group AG · $342K 0.61 449 EC CH
FAST RETAILING CO., LTD. · $338K 0.60 689 EC JP
Mitsubishi Electric Corporation · $325K 0.58 8,757 EC JP
AIA Group Limited · $313K 0.56 30,965 EC HK
RIO TINTO PLC · $305K 0.54 3,154 EC GB
KEYENCE CORPORATION · $302K 0.54 593 EC JP

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Technology 0.1%
Industrials 0.1%
Financials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.6%

เงินปันผล 12 การชำระเงิน

08
2.69%ผลตอบแทน TTM
$1.08เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
29 มิถุนายน 2026$0.4190
30 ธันวาคม 2025$0.6650
27 มิถุนายน 2025$0.3900
30 ธันวาคม 2024$0.3050
27 มิถุนายน 2024$0.6740
28 ธันวาคม 2023$0.3240
29 มิถุนายน 2023$0.3700
29 ธันวาคม 2022$0.2220
29 มิถุนายน 2022$0.3840
30 ธันวาคม 2021$0.7700
29 มิถุนายน 2021$0.3370
30 ธันวาคม 2020$0.2560

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Choate Investment Advisors $10,938,959 28.72% 275,628 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hirtle & Co., LLC $5,925,329 15.56% 149,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2,665,326 7.00% 67,158 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2,302,700 6.05% 58,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Curi Capital, LLC $1,927,987 5.06% 48,072 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1,785,415 4.69% 44,984 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Signet Private Wealth LLC $1,286,308 3.38% 32,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pioneer Wealth Management Group $924,811 2.43% 23,302 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912,000 2.39% 22,970 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901,864 2.37% 21,909 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793,748 2.08% 20,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789,144 2.07% 19,884 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DAGCO, INC. $734,049 1.93% 19,900 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573,071 1.50% 14,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COURIER CAPITAL LLC $571,022 1.50% 14,388 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $543,043 1.43% 13,683 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470,296 1.23% 11,850 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Argent Trust Co $396,794 1.04% 9,998 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RFG Advisory, LLC $362,505 0.95% 9,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326,111 0.86% 8,217 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MCF Advisors LLC $314,078 0.82% 7,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277,812 0.73% 7,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275,472 0.72% 6,941 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $272,335 0.72% 6,862 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UMB Bank, n.a. $249,872 0.66% 6,296 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
eCIO, Inc. $235,346 0.62% 5,930 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMITH, MOORE & CO. $229,314 0.60% 5,778 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222,964 0.59% 5,618 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc $210,144 0.55% 5,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160,297 0.42% 4,039 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138,095 0.36% 3,489 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127,000 0.33% 3,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
US BANCORP \DE\ $60,484 0.16% 1,524 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60,087 0.16% 1,514 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $48,050 0.13% 1,301 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27,186 0.07% 685 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $27,146 0.07% 684 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15,478 0.04% 390 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0.00% 17,433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $56.5M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M