Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000094624 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $36.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 45
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$11.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$22.4M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$35.8M
ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $1.3M | 3.65 | 23,523 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.3M | 3.61 | 14,218 | EC | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.3M | 3.49 | 24,730 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.2M | 3.42 | 13,494 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.2M | 3.41 | 22,507 | EC | CA |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.2M | 3.34 | 26,186 | EC | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.2M | 3.24 | 5,314 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.1M | 3.06 | 19,014 | EC | GB |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $1.1M | 2.99 | 1,093,491 | STIV | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.1M | 2.92 | 45,152 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.1M | 2.88 | 7,420 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.0M | 2.87 | 39,265 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.0M | 2.75 | 15,031 | EC | CA |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $984K | 2.69 | 4,656 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $941K | 2.57 | 19,796 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $940K | 2.57 | 5,931 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $938K | 2.57 | 5,136 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $855K | 2.34 | 17,791 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $853K | 2.33 | 7,233 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $848K | 2.32 | 2,946 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $791K | 2.17 | 8,838 | EC | GB |
| EVERGY INC | 30034W106 | $791K | 2.16 | 9,549 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $777K | 2.13 | 4,705 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $762K | 2.09 | 3,942 | EC | US |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $761K | 2.08 | 16,721 | EC | DE |
| AMCOR PLC | — | $740K | 2.03 | 19,458 | EC | JE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $725K | 1.98 | 5,593 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $670K | 1.83 | 53,511 | EC | DE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $658K | 1.80 | 6,028 | EC | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | $649K | 1.78 | 39 | DE | US |
| AMDOCS LTD | — | $647K | 1.77 | 10,006 | EC | GG |
| MEDTRONIC PLC | — | $629K | 1.72 | 7,765 | EC | IE |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $580K | 1.59 | 7,980 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $513K | 1.40 | 30,590 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $504K | 1.38 | 5,116 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $496K | 1.36 | 3,262 | EC | CA |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $478K | 1.31 | 7,788 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $477K | 1.30 | 10,884 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $455K | 1.25 | 1,315 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $397K | 1.09 | 400,000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $393K | 1.08 | 1,962 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $389K | 1.06 | 4,939 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $386K | 1.06 | 10,303 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $383K | 1.05 | 12,739 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $377K | 1.03 | 4,540 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $364K | 1.00 | 3,766 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $330K | 0.90 | 330,000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $321K | 0.88 | 5,312 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $306K | 0.84 | 6,027 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $189K | 0.52 | 890 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
14.3%
Financials
13.1%
Consumer Staples
12.5%
Healthcare
11.9%
Real Estate
10.7%
Energy
8.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
2.3%
Consumer products
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,477,033 | 18.99% | 83,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,737,371 | 15.85% | 69,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,132,946 | 13.29% | 58,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2,521,550 | 10.70% | 47,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,512,233 | 6.41% | 28,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,442,300 | 6.12% | 26,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950,571 | 4.03% | 17,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932,650 | 3.96% | 17,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857,257 | 3.64% | 15,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677,814 | 2.88% | 12,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492,614 | 2.09% | 9,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $386,478 | 1.64% | 7,204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386,280 | 1.64% | 7,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343,392 | 1.46% | 6,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332,201 | 1.41% | 6,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323,165 | 1.37% | 6,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295,612 | 1.25% | 5,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268,250 | 1.14% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238,957 | 1.01% | 4,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107,300 | 0.46% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107,300 | 0.46% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21,984 | 0.09% | 410 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16,095 | 0.07% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,730 | 0.05% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,129 | 0.00% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0.00% | 6,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0.00% | 5,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |