AOSL
NASDAQ
US
Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares
$22.71
▼ $-0.13
(-0.57%)
ปริมาณ 168K
6
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$595.5M
ROE
-11.2%
อัตรากำไร
-13.9%
D/E
0.94
Beta
2.03
52W
$16–$47
ฉันทามติ Wall Street
9 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20262
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
3
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
66.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
PENG
Penguin Solutions Inc
P/E 40.5
$1.0B
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
DVLT
Datavault AI Inc
$358.1M
NVEC
NVE Corp
P/E 20.8
$287.0M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $-0.09 | $-0.16 | $-0.08 |
| ก.ย. 2025 | $0.09 | $0.13 | +$0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $-0.01 | $0.02 | +$0.03 |
| มี.ค. 2025 | $-0.17 | $-0.10 | +$0.07 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $173.2M | $164.6M | $176.5M | $182.5M | $162.3M |
| กำไรสุทธิ | — | -$6.6M | -$10.8M | -$77.1M | -$2.1M | -$13.3M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -11.2% | -11.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -43.7% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% |
| Gross Margin | 23.4% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 22.9% | 22.9% |
| D/E Ratio | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.94 | 0.94 |
| Current Ratio | 2.56 | 2.58 | 2.56 | 2.56 | 3.29 | 3.29 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
-8.9%
P/S (TTM)
0.85
P/B
0.9
EPS (TTM)
$-3.24
CF/Share
$1.59
การเติบโตรายได้ 3 ปี
-3.6%
52W High
$46.65
52W Low
$15.90
$15.90
ช่วง 52 สัปดาห์
$46.65
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$23.2M
หนี้สินสุทธิ
-$165.1M
เงินสด
$196.3M
หนี้สินรวม
$31.3M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як AOSL виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка AOSL vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(37.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/S
0.9
▼
86%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(6.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
0.9
▼
75%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість AOSL vs аналоги Semiconductors
ROE
-11.2%
▼
319%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(5.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
-13.9%
▼
358%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(5.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
22.9%
▼
52%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(47.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
-8.9%
▼
373%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя AOSL vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.9
▼
96%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(25.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
3.3
▲
7%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
2.0
▲
27%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів AOSL
AOSL
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
AOSL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AOSL vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
LIANG YIFAN
Chief Financial Officer · มี.ค. 16
45000 shs
CHANG MIKE F
Director and Beneficial Owner… · มี.ค. 16
45000 shs
CHANG MIKE F
Director and Beneficial Owner… · มี.ค. 16
45000 shs
XUE BING
Officer · มี.ค. 16
30000 shs
CHANG STEPHEN CHUNPING
Chief Executive Officer · มี.ค. 16
135000 shs
LI WENJUN
Chief Operating Officer · มี.ค. 16
20000 shs
LI WENJUN
Chief Operating Officer · มี.ค. 16
20000 shs
XUE BING
Officer · มี.ค. 16
2408 shs
CHANG MIKE F
Director and Beneficial Owner… · มี.ค. 09
33727 shs
XUE BING
Officer · ก.พ. 17
2460 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 37.02%Blackrock Inc.
13.13%
$86.2M
Vanguard Group Inc
8.15%
$53.5M
Manufacturers Life Insuranc…
5.47%
$35.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.32%
$34.9M
State Street Corporation
4.95%
$32.5M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง