ASML Holding NV ADRhedged(TM) (ASMH)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ASMH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.25% | ▲ +12.25% |
| 3M | ▲ +7.39% | ▲ +7.39% |
| 6M | ▲ +44.21% | ▲ +45.13% |
| YTD | ▲ +79.71% | ▲ +82.84% |
| 1Y | ▲ +86.66% | ▲ +90.27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +146.95% | ▲ +151.72% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $6.6M | 97.12 | 3,311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | · | $201K | 2.96 | 200,878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | · | -$5K | -0.07 | 1 | DFE | CA |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.0820 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.1027 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.0137 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3,132 | 45.20% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2,027 | 29.25% | 14,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,770 | 25.54% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |