Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
COSW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.11% | ▲ +1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.58% | ▼ -4.32% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77.04 | 9,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12.11 | 1,412,257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8.50 | 1,060 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $280K | 2.40 | 1 | DE | US |
เงินปันผล 48 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.1420 |
| 21 กันยายน 2026 | $0.1410 |
| 14 กันยายน 2026 | $0.1030 |
| 8 กันยายน 2026 | $0.1660 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.1450 |
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.2070 |
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1750 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2240 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1680 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.2410 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.1040 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1760 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1750 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1110 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.2130 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.2290 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.0630 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1660 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2820 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.1960 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.2050 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.2290 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2050 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1640 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.3040 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2570 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1390 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2530 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2070 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.8980 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1490 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2790 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2990 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1330 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2630 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.2820 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2740 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.1370 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.2460 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1380 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2040 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.2050 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.2910 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2130 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2820 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3100 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.2160 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2460 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6,609,090 | 94.37% | 164,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393,938 | 5.63% | 9,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |