Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DADS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
| 3M | ▲ +1.80% | ▲ +5.00% |
| 6M | ▲ +1.80% | ▲ +5.00% |
| YTD | ▲ +3.19% | ▲ +6.44% |
| 1Y | ▼ -9.93% | ▼ -6.30% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.00% | ▲ +2.83% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 33 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5.75 | 217,000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5.43 | 264,000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4.85 | 4,712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4.72 | 304,000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4.71 | 466,000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4.23 | 273,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4.03 | 7,404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3.86 | 15,133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3.73 | 16,284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3.63 | 14,200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3.56 | 343,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3.43 | 362,000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3.32 | 65,000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3.31 | 364,000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3.26 | 3,200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3.14 | 21,082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3.14 | 315,000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3.12 | 297,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3.11 | 298,000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2.38 | 113,000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2.38 | 232,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2.36 | 256,000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2.21 | 68,000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2.20 | 128,000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2.18 | 144,000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2.05 | 7,125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2.04 | 208,000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1.97 | 8,493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1.94 | 184,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1.55 | 5,960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1.49 | 129,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.33 | 31,691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0.02 | 485 | DE | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.2020 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3550 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.2440 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1660 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1810 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3,530,832 | 62.59% | 173,676 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583,817 | 10.35% | 28,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577,324 | 10.23% | 28,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367,078 | 6.51% | 18,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $310,275 | 5.50% | 16,382 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $261,281 | 4.63% | 12,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5,123 | 0.09% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,123 | 0.09% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |