iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.05%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ2.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%5
สินทรัพย์สุทธิ
$8.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
6
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$709K
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68.37 | 122,818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19.42 | 9,946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6.63 | 5,310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3.57 | 5,810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1.96 | 3,055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0.10 | 7,999 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | EAGG | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.4094 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0177 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGE | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01937 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGU | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03315 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESML | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01018 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | EAGG | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.4094 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0177 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGE | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01937 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGU | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03315 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESML | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01018 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | USD — USD CASH | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.001347 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02667 หน่วย/หุ้น |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
$0.07เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.0651 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783,204 | 97.64% | 27,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,397 | 1.92% | 543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,261 | 0.41% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |