iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF (EAOM)
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.00%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ2.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%5
สินทรัพย์สุทธิ
$9.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
6
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$779K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$779K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.4M | 58.13 | 115,508 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $2.4M | 25.69 | 14,551 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $813K | 8.77 | 7,767 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $438K | 4.72 | 8,499 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $240K | 2.59 | 4,469 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $9K | 0.10 | 8,999 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 31.28 → -0.001677 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.03155 → 31.31 (99140.6%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | EAGG | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3858 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02594 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGE | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02839 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGU | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0486 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESML | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01492 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001353 → 31.28 (-2311480.0%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001397 → -0.001353 (-196.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.03 → 0.03155 (5.2%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001313 → 0.001397 (6.3%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | EAGG | หน่วย/หุ้น: 0.385 → 0.3858 (0.2%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESGD | หน่วย/หุ้น: 0.02589 → 0.02594 (0.2%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESGE | หน่วย/หุ้น: 0.02833 → 0.02839 (0.2%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESGU | หน่วย/หุ้น: 0.0485 → 0.0486 (0.2%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESML | หน่วย/หุ้น: 0.0149 → 0.01492 (0.2%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.06233 → 0.001313 (-97.9%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.05962 → 0.06233 (4.5%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.00282 → 0.05962 (-2214.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.00398 → -0.00282 (-29.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003947 → -0.00398 (0.8%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003937 → -0.003947 (0.3%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.00382 → -0.003937 (3.1%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003737 → -0.00382 (2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003693 → -0.003737 (1.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.00365 → -0.003693 (1.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003523 → -0.00365 (3.6%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | EAGG | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.385 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02589 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGE | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02833 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGU | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0485 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESML | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0149 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | USD — USD CASH | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.003523 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $579,140 | 31.82% | 18,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470,158 | 25.83% | 14,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $391,190 | 21.50% | 12,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $234,817 | 12.90% | 7,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $75,035 | 4.12% | 2,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $40,184 | 2.21% | 1,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $16,826 | 0.92% | 539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8,683 | 0.48% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,775 | 0.21% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |