Tidal Trust II (IONX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091054 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$32.31
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -1.50 (-4.44%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$8.40 – $103.96
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $296.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 80.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 13.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IONX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174.28% | — |
| 3M | ▲ +2.98% | — |
| 6M | ▲ +1.73% | — |
| YTD | ▲ +48.89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2025 | ▲ +142.72% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$20.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$62.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$357.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $38.9M | 13.11 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $38.1M | 12.85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9.60 | 28,547,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7.88 | 23,382,410 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22.7M | 7.65 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22.6M | 7.62 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22.2M | 7.47 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21.9M | 7.38 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16.9M | 5.68 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 0.91 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |