Tidal Trust III (LGDX)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000090660 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $137.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 257
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$11K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$11K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$42.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 257 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.5M | 8.37 | 57,811 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.4M | 6.11 | 20,673 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 5.02 | 25,506 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.2M | 4.47 | 16,037 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.2M | 3.79 | 12,513 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.0M | 3.62 | 13,055 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.3M | 2.41 | 3,557 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.0M | 2.19 | 11,377 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.9M | 2.11 | 4,763 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2.01 | 7,263 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 1.71 | 25,765 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.9M | 1.37 | 11,437 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.8M | 1.31 | 14,164 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1.18 | 1,760 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 1.16 | 3,094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.5M | 1.08 | 10,688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 0.98 | 9,620 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.3M | 0.97 | 9,098 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.3M | 0.92 | 6,941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0.90 | 2,387 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0.87 | 15,676 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.2M | 0.84 | 3,815 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0.84 | 3,598 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 0.82 | 4,909 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 0.82 | 12,280 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0.77 | 984 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 0.77 | 4,867 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0.77 | 3,018 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.0M | 0.75 | 7,277 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 0.75 | 12,115 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $991K | 0.72 | 10,584 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $966K | 0.70 | 15,939 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $954K | 0.69 | 4,947 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $948K | 0.69 | 57,019 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $904K | 0.66 | 5,368 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $870K | 0.63 | 3,534 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $854K | 0.62 | 2,305 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $841K | 0.61 | 10,379 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $832K | 0.60 | 11,143 | EC | US |
| Aon PLC | — | $823K | 0.60 | 2,642 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $814K | 0.59 | 2,296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $781K | 0.57 | 6,027 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $744K | 0.54 | 1,479 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $738K | 0.54 | 829 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $709K | 0.51 | 4,394 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $685K | 0.50 | 5,956 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $672K | 0.49 | 1,199 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $653K | 0.47 | 8,570 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $653K | 0.47 | 732 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $647K | 0.47 | 674 | EC | US |
หน้า 1
จาก 6
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.6%
Communication Services
11.3%
Health Care
9.3%
Industrials
8.1%
Retail
6.0%
Financial Services
5.8%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
4.4%
Energy
3.6%
Real Estate
3.1%
Utilities
3.0%
Communications
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.4%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121,004,606 | 86.13% | 4,880,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19,489,142 | 13.87% | 786,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |