ETF Series Solutions (DEFR)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000088186 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $115.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 101.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$11.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$112.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $62.6M | 54.10 | 1,102 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $46.7M | 40.32 | 1,102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5.02 | 5,850,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.3M | 1.96 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $284K | 0.25 | 7,030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0.17 | 192,943 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $83K | 0.07 | 2,606 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -1,102 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -1,102 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$724K | -0.63 | -2,606 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.4M | -1.19 | -7,030 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53,666,584 | 41.19% | 2,006,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13,928,679 | 10.69% | 520,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8,427,142 | 6.47% | 315,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,806,294 | 5.99% | 291,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6,802,742 | 5.22% | 254,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5,495,841 | 4.22% | 205,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4,807,165 | 3.69% | 179,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,288,726 | 3.29% | 160,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,867,923 | 2.97% | 144,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,819,687 | 2.93% | 142,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,465,231 | 1.89% | 92,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,315,643 | 1.78% | 86,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Code Waechter LLC | $1,793,888 | 1.38% | 67,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1,611,616 | 1.24% | 60,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1,436,485 | 1.10% | 53,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,270,341 | 0.97% | 47,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1,210,233 | 0.93% | 45,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,095,959 | 0.84% | 40,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948,001 | 0.73% | 35,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661,314 | 0.51% | 24,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617,826 | 0.47% | 23,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396,444 | 0.30% | 14,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337,103 | 0.26% | 12,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335,766 | 0.26% | 12,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $314,824 | 0.24% | 11,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274,143 | 0.21% | 10,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211,639 | 0.16% | 7,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68,549 | 0.05% | 2,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29,046 | 0.02% | 1,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |