NYLIM CBRE Real Assets ETF (IQRA)
$30.55
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.41 – $30.76
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก26.57%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ61.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%37
สินทรัพย์สุทธิ
$6.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
107
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
IQRA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$8K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$8K
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$8K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 107 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $461K | 6.70 | 1,966 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $270K | 3.92 | 265 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $197K | 2.87 | 2,522 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $167K | 2.42 | 1,522 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $134K | 1.95 | 3,519 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $131K | 1.90 | 1,828 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $124K | 1.80 | 10,972 | EC | IT |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $118K | 1.72 | 930 | EC | CA |
| E.ON SE | · | $115K | 1.67 | 5,325 | EC | DE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $113K | 1.63 | 649 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $108K | 1.56 | 623 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $104K | 1.52 | 2,964 | EC | US |
| SSE PLC | · | $103K | 1.49 | 3,252 | EC | GB |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $102K | 1.48 | 4,687 | EC | MX |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $101K | 1.47 | 442 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $101K | 1.46 | 787 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $97K | 1.41 | 796 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $94K | 1.36 | 754 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $91K | 1.32 | 845 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $89K | 1.29 | 265 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $89K | 1.29 | 614 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $87K | 1.26 | 1,048 | EC | US |
| RWE AG | · | $85K | 1.24 | 1,296 | EC | DE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 1.19 | 304 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $82K | 1.19 | 1,976 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $81K | 1.17 | 2,555 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $80K | 1.16 | 1,465 | EC | CA |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $79K | 1.14 | 376 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 1.14 | 1,731 | EC | FR |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $78K | 1.13 | 274 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $76K | 1.11 | 630 | EC | FR |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $75K | 1.09 | 4,766 | EC | HK |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $75K | 1.09 | 974 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $73K | 1.06 | 4,549 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | · | $72K | 1.05 | 3,444 | EC | AU |
| PG&E CORP | 69331C108 | $72K | 1.04 | 4,133 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $69K | 1.01 | 2,626 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $68K | 0.99 | 2,267 | EC | US |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | · | $68K | 0.99 | 77,300 | EC | SG |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | · | $68K | 0.98 | 37,937 | EC | AU |
| VINCI SA | · | $68K | 0.98 | 479 | EC | FR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $66K | 0.95 | 754 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $60K | 0.88 | 926 | EC | NL |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $59K | 0.86 | 313 | EC | US |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $59K | 0.85 | 11,730 | EC | HK |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $57K | 0.83 | 196 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $57K | 0.83 | 603 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $56K | 0.82 | 2,244 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $56K | 0.81 | 1,107 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $53K | 0.78 | 53,440 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
2.61%ผลตอบแทน TTM
$0.80เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1681 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1871 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1123 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3288 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1837 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.2082 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0728 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.3141 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.2182 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.2378 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.1358 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.2346 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.1469 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.1585 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $11,509,478 | 91.32% | 380,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $545,220 | 4.33% | 18,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537,644 | 4.27% | 17,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,297 | 0.09% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |