Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OVLH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.42% | ▲ +0.42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.29% | ▼ -0.29% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98.01 | 163,386 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $618K | 0.53 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $494K | 0.43 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $393K | 0.34 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $231K | 0.20 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $176K | 0.15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.12 | 138,745 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $120K | 0.10 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $118K | 0.10 | 25 | DE | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1190 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.1100 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.2400 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1970 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.1190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46,008,109 | 47.75% | 1,097,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14,828,378 | 15.39% | 354,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11,947,283 | 12.40% | 285,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,838,000 | 10.21% | 235,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,927,817 | 3.04% | 70,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,898,738 | 3.01% | 69,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2,225,554 | 2.31% | 53,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862,548 | 0.90% | 20,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679,510 | 0.71% | 16,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $640,639 | 0.66% | 16,264 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602,372 | 0.63% | 18,142 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Nuveen, LLC | $467,143 | 0.48% | 11,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456,433 | 0.47% | 10,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370,630 | 0.38% | 8,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357,455 | 0.37% | 8,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289,893 | 0.30% | 6,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249,897 | 0.26% | 5,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242,115 | 0.25% | 5,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111,938 | 0.12% | 2,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111,929 | 0.12% | 2,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99,269 | 0.10% | 2,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $52,735 | 0.05% | 1,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52,100 | 0.05% | 1,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28,000 | 0.03% | 668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13,328 | 0.01% | 319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |