การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.6%
Financials 2.2%
Retail 1.4%
Energy 1.1%
Industrials 1.1%
Communication Services 1.1%
Healthcare 0.5%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 77.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,854,946 14.03% 85,896 $2,691,141 ลง ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,757,039 13.98% 1,025,561 $-231,068 ลง ×1
OVLH Listed Funds Trust $14,828,378 8.37% 354,916 $1,541,392 ขึ้น ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,482,334 7.05% 506,177 $-257,251 ลง ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $12,242,747 6.91% 268,537 $334,025 ขึ้น ×2
OVT Listed Funds Trust $11,663,004 6.58% 534,387 $129,458 ขึ้น ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11,660,310 6.58% 114,138 $-250,506 ลง ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,704,825 4.35% 86,377 $354,353 ลง ×1
IQDF FlexShares Trust $6,647,730 3.75% 192,353 $811,288 ขึ้น ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,218,365 3.51% 48,551 $1,056,004 ขึ้น ×2
DCRE DoubleLine ETF Trust $6,132,608 3.46% 118,379 $-151,282 ลง ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $4,302,971 2.43% 99,238 $-299,284 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,792,263 2.14% 30,396 $569,709 ขึ้น ×2
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $2,634,674 1.49% 52,494 $-324,208 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,368,110 1.34% 22,980 $139,145 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 1.27% 3 $92,130
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,605,554 0.91% 14,176 $-175,108 ลง ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $1,526,860 0.86% 108,058 $-341,347 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,393,724 0.79% 10,194 $-335,790
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1,277,696 0.72% 63,221 $234,616 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,115,541 0.63% 3,408 $189,819 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,018,297 0.57% 2,882 $191,566
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,005,997 0.57% 2,815 $233,611 ขึ้น ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $847,137 0.48% 8,622 $-170,113 ขึ้น ×2
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF $833,261 0.47% 11,048 $-102,194 ขึ้น ×2
URNM Sprott Uranium Miners ETF $734,367 0.41% 13,964 $-70,606 ขึ้น ×1
COPP Sprott Copper Miners ETF $731,683 0.41% 19,104 $128,551 ขึ้น ×1
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $700,814 0.40% 22,276 $-144,903 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $697,897 0.39% 18,944 $52,127 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $574,856 0.32% 3,468 $-142,673
IVV iShares Trust $569,156 0.32% 760 $47,894 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $566,415 0.32% 2,230 $42,276 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $555,586 0.31% 1,575 $-37,839 ลง ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $550,142 0.31% 5,551 $64,678 ขึ้น ×4
XHLF BondBloxx ETF Trust $511,322 0.29% 10,165 $-32,365 ลง ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $510,704 0.29% 14,803 $-68,064 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $488,147 0.28% 5,100 $-509 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $449,388 0.25% 422 ขึ้น ×1
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $438,503 0.25% 18,340 $14,939 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $421,886 0.24% 1,131 $157,214 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $389,507 0.22% 4,033 $-1,764 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371,572 0.21% 1,559 $40,423 ลง ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $371,571 0.21% 14,080 $29,568
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $370,624 0.21% 309 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $361,133 0.20% 2,853 $-12,439
XONE BondBloxx ETF Trust $333,994 0.19% 6,765 $-1,015
INTC Intel Corporation - Common Stock $310,537 0.18% 2,224 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260,439 0.15% 3,205 $16,728
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $252,000 0.14% 2,000 $-2,560
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231,704 0.13% 1,158 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $221,493 0.13% 655

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
OVT $11,663,004 6.58% เพิ่มขึ้น ×5
IQDF $6,647,730 3.75% เพิ่มขึ้น ×3
AVGE $550,142 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
TDTT $438,503 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $421,886 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAT $449,388 422 0.25%
LLY $370,624 309 0.21%
INTC $310,537 2,224 0.18%
NVDA $231,704 1,158 0.13%
AXP $221,493 655 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -1K +$2.7M
OVLH ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
AVUS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
IQDF ซื้อเพิ่ม +8K +$811K
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$570K
AVDE ลดลง -262 +$354K
PPLT ซื้อเพิ่ม +98K -$341K
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$336K
DBND ซื้อเพิ่ม +9K +$334K
SLVR ซื้อเพิ่ม +2K -$324K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KNG 30 กันยายน 2025 61,997 $3,044,040
GLD 31 มีนาคม 2026 2,112 $837,007
HARD 31 มีนาคม 2026 26,423 $783,191
XTWO 31 ธันวาคม 2025 6,540 $324,126
TPHD 30 มิถุนายน 2025 6,990 $262,958
COST 30 มิถุนายน 2026 249 $247,880 -2.0%
AXP 31 มีนาคม 2026 655 $242,250 -0.2%
TBLL 30 กันยายน 2025 2,214 $233,641
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,883 $207,111 -8.3%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,290 $203,242
HTBK 30 มิถุนายน 2026 12,595 $157,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป