PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20.69
▲ +$2.44
(+13.37%)
ปริมาณ 4.4M
9
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.0B
P/E
40.5
ROE
4.7%
อัตรากำไร
1.9%
D/E
77.37
Beta
2.24
52W
$14–$30
ฉันทามติ Wall Street
14 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
9
ซื้อ
2
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
85.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $0.43 | $0.52 | +$0.09 |
| ธ.ค. 2025 | $0.44 | $0.49 | +$0.05 |
| ก.ย. 2025 | $0.38 | $0.43 | +$0.05 |
| มิ.ย. 2025 | $0.33 | $0.47 | +$0.14 |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
0.75
P/B
2.1
EPS (TTM)
$0.47
การเติบโตรายได้ 3 ปี
-0.7%
52W High
$29.80
52W Low
$14.20
$14.20
ช่วง 52 สัปดาห์
$29.80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40.5
▲
9%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(37.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/S
0.8
▼
88%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(6.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
2.1
▼
42%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4.7%
▼
9%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(5.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Net margin
1.9%
▼
65%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(5.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
28.9%
▼
39%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(47.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
1.5%
▼
55%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
77.4
▲
204%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(25.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
2.3
▼
27%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
2.2
▲
40%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів PENG
PENG
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
PENG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio