Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
$27.95
▲ +0.30 (+1.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.45 – $30.99
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก24.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ57.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%54
สินทรัพย์สุทธิ
$142.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
63
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SMCO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.94% | ▼ -2.94% |
| 3M | ▲ +2.14% | ▲ +2.14% |
| 6M | ▲ +2.14% | ▲ +2.14% |
| YTD | ▲ +4.29% | ▲ +4.29% |
| 1Y | ▲ +2.97% | ▲ +3.99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +21.78% | ▲ +23.52% |
ความผันผวน 1 ปี22.69%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*0.33
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$4.5M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$13.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$11.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 63 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $4.0M | 2.82 | 24,129 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.9M | 2.75 | 12,498 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.8M | 2.64 | 9,352 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $3.6M | 2.55 | 23,527 | EC | GB |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $3.6M | 2.53 | 35,698 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.5M | 2.44 | 5,298 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $3.4M | 2.39 | 9,959 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.2M | 2.29 | 60,967 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.2M | 2.23 | 22,196 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $3.1M | 2.16 | 8,343 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $3.0M | 2.09 | 60,584 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.9M | 2.07 | 129,437 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $2.8M | 1.98 | 116,069 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 1.97 | 22,430 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.8M | 1.96 | 42,895 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.8M | 1.94 | 43,157 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $2.7M | 1.93 | 46,302 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.7M | 1.88 | 27,310 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $2.6M | 1.86 | 11,582 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $2.6M | 1.84 | 11,822 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.6M | 1.84 | 22,684 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.6M | 1.83 | 37,917 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1.77 | 3,158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 1.74 | 9,677 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.4M | 1.71 | 6,434 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.4M | 1.69 | 40,237 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.3M | 1.65 | 5,760 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $2.3M | 1.62 | 7,182 | EC | BM |
| Magnite Inc | 55955D100 | $2.3M | 1.61 | 118,364 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.2M | 1.57 | 8,859 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.2M | 1.56 | 14,404 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 1.54 | 16,238 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $2.2M | 1.53 | 32,383 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.1M | 1.51 | 7,194 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $2.1M | 1.45 | 53,611 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $2.0M | 1.40 | 60,875 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.9M | 1.37 | 34,752 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $1.9M | 1.36 | 15,434 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.9M | 1.34 | 11,273 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.9M | 1.34 | 10,896 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 1.27 | 8,659 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.8M | 1.25 | 22,430 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1.23 | 9,999 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1.23 | 24,154 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1.20 | 23,765 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $1.7M | 1.19 | 22,280 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.7M | 1.17 | 216,047 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.7M | 1.17 | 36,689 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.6M | 1.13 | 50,688 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.6M | 1.13 | 4,608 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
0.97%ผลตอบแทน TTM
$0.27เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2700 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.1190 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0110 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14,306,531 | 19.24% | 461,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,191,215 | 15.05% | 361,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $10,689,543 | 14.37% | 343,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7,101,046 | 9.55% | 229,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7,079,098 | 9.52% | 228,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,884,639 | 6.57% | 157,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4,318,436 | 5.81% | 139,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3,794,741 | 5.10% | 122,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,592,931 | 4.83% | 115,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,379,498 | 3.20% | 76,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,654,878 | 2.23% | 53,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746,666 | 1.00% | 24,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733,910 | 0.99% | 23,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611,227 | 0.82% | 19,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598,300 | 0.80% | 19,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348,564 | 0.47% | 11,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218,209 | 0.29% | 7,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60,388 | 0.08% | 1,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $36,799 | 0.05% | 1,373 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13,809 | 0.02% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4,553 | 0.01% | 146,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |