Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
SNAV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.28% | ▼ -0.28% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33.93 | 46,086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20.63 | 7,984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10.07 | 24,342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9.35 | 17,039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8.86 | 21,842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7.16 | 40,710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7.13 | 45,467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0.00 | 3 | US |
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.2850 |
| 19 ธันวาคม 2023 | $0.9030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9,715,968 | 66.23% | 251,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3,269,618 | 22.29% | 84,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708,476 | 4.83% | 18,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680,320 | 4.64% | 17,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262,178 | 1.79% | 6,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21,597 | 0.15% | 560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,230 | 0.04% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2,807 | 0.02% | 73 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,507 | 0.02% | 65 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |