iShares LifePath Target Date 2065 ETF (ITDI)
$42.44
▼ -0.15 (-0.36%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$42.22 – $43.50
ช่วง 52 สัปดาห์
0.00%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
17 ตุลาคม 2023
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.00%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ2.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%4
สินทรัพย์สุทธิ
$28.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
8
ณ วันที่
10 กันยายน 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
ITDI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.81% | ▼ -1.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.24% | ▼ -1.24% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$1.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 57.22 | ≈$16.5M | 39,923 | 464287622 | 0.05871 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 25.03 | ≈$7.2M | 79,500 | 46435G326 | 0.1169 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 12.44 | ≈$3.6M | 44,073 | 46434G103 | 0.06481 | EQUITY | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 3.27 | ≈$946K | 3,287 | 464287655 | 0.004834 | EQUITY | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 0.96 | ≈$278K | 5,904 | 464289511 | 0.008682 | BOND | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 0.93 | ≈$268K | 4,172 | 464288521 | 0.006135 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.15 | ≈$44K | 43,913 | 066922477 | 0.06458 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0.00 | ≈-$636 | -626 | X2f5743ed867 | -0.0009206 | CASH | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001009 → -0.0009206 (-8.7%) |
| 9 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001012 → -0.001009 (-0.3%) |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001243 → -0.001012 (-181.4%) |
| 4 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.06268 → 0.06458 (3.0%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.0006544 → 0.001243 (-289.9%) |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.06458 → 0.06268 (-2.9%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001018 → -0.0006544 (-164.3%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.06439 → 0.06458 (0.3%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | หน่วย/หุ้น: 0.008643 → 0.008682 (0.5%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0009971 → 0.001018 (2.1%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0009544 → 0.0009971 (4.5%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.00284 → 0.0009544 (-66.4%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.06248 → 0.06439 (3.1%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | หน่วย/หุ้น: 0.1205 → 0.1169 (-2.9%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | หน่วย/หุ้น: 0.06678 → 0.06481 (-2.9%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | หน่วย/หุ้น: 0.008905 → 0.008643 (-2.9%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | หน่วย/หุ้น: 0.06049 → 0.05871 (-2.9%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | หน่วย/หุ้น: 0.00498 → 0.004834 (-2.9%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.002858 → 0.00284 (-0.6%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | หน่วย/หุ้น: 0.006321 → 0.006135 (-2.9%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.06437 → 0.06248 (-2.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | หน่วย/หุ้น: 0.1169 → 0.1205 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | หน่วย/หุ้น: 0.06481 → 0.06678 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | หน่วย/หุ้น: 0.008642 → 0.008905 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | หน่วย/หุ้น: 0.05871 → 0.06049 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | หน่วย/หุ้น: 0.004833 → 0.00498 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0008712 → 0.002858 (228.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | หน่วย/หุ้น: 0.006135 → 0.006321 (3.0%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0008273 → 0.0008712 (5.3%) |
| 20 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0008242 → 0.0008273 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0001333 → 0.0008242 (518.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001217 → 0.0001333 (-89.0%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.06397 → 0.06437 (0.6%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0001288 → 0.001217 (844.7%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0001258 → 0.0001288 (2.4%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.0001242 → 0.0001258 (1.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.00007424 → 0.0001242 (67.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.00005455 → 0.00007424 (36.1%) |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
1.44%ผลตอบแทน TTM
$0.61เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.6120 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.5270 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2300 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700,050 | 40.20% | 16,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656,273 | 37.69% | 15,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352,614 | 20.25% | 9,525 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21,290 | 1.22% | 575 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9,640 | 0.55% | 260 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1,307 | 0.08% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0.01% | 3 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |