iShares Trust (ITDI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082198 · ดูใน SEC EDGAR ↗
17 ตุลาคม 2023
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$859K ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $24.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.12% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 104.45%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$795K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55.80 | 34,454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25.84 | 70,961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12.62 | 38,987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4.45 | 1,078,908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3.71 | 3,239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0.98 | 3,694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0.89 | 4,375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0.15 | 36,215 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001288 → 0.001217 (844.7%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001258 → 0.0001288 (2.4%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001242 → 0.0001258 (1.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00007424 → 0.0001242 (67.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00005455 → 0.00007424 (36.1%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.003676 → 0.00005455 (-98.5%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.06032 → 0.06397 (6.1%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
หน่วย/หุ้น: 0.1206 → 0.1169 (-3.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
หน่วย/หุ้น: 0.06684 → 0.06481 (-3.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.008912 → 0.008642 (-3.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
หน่วย/หุ้น: 0.06055 → 0.05871 (-3.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
หน่วย/หุ้น: 0.004984 → 0.004833 (-3.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.003773 → 0.003676 (-2.6%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
หน่วย/หุ้น: 0.006327 → 0.006135 (-3.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.0622 → 0.06032 (-3.0%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
หน่วย/หุ้น: 0.1169 → 0.1206 (3.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
หน่วย/หุ้น: 0.06481 → 0.06684 (3.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.008642 → 0.008912 (3.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
หน่วย/หุ้น: 0.05871 → 0.06055 (3.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
หน่วย/หุ้น: 0.004833 → 0.004984 (3.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003766 → 0.003773 (902.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
หน่วย/หุ้น: 0.006134 → 0.006327 (3.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.064 → 0.0622 (-2.8%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002205 → 0.0003766 (-82.9%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.06087 → 0.064 (5.1%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.008605 → 0.008642 (0.4%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002241 → 0.002205 (-1.6%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
หน่วย/หุ้น: 0.1215 → 0.1169 (-3.8%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
หน่วย/หุ้น: 0.06168 → 0.06481 (5.1%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.008245 → 0.008605 (4.4%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
หน่วย/หุ้น: 0.05833 → 0.05871 (0.7%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0007078 → 0.002241 (-416.6%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0007109 → -0.0007078 (-0.4%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0007187 → -0.0007109 (-1.1%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0007375 → -0.0007187 (-2.5%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0007578 → -0.0007375 (-2.7%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0007797 → -0.0007578 (-2.8%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0008 → -0.0007797 (-2.5%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0008078 → -0.0008 (-1.0%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0008266 → -0.0008078 (-2.3%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0008437 → -0.0008266 (-2.0%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1215 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06168 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008245 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05833 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004833 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0008437 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006134 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06087 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700,050 | 40.20% | 16,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656,273 | 37.69% | 15,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352,614 | 20.25% | 9,525 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21,290 | 1.22% | 575 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9,640 | 0.55% | 260 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1,307 | 0.08% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0.01% | 3 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0.01% | 3 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |