Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.92% | ▼ -3.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.79% | ▼ -3.79% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18.88 | 236,287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18.80 | 83,147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18.46 | 214,419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18.41 | 244,611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8.28 | 85,864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6.31 | 64,570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6.26 | 62,977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3.33 | 20,331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0.02 | 213 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 19 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2160 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0890 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.2890 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1740 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1700 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1200 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.2770 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1720 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1980 |
| 27 มีนาคม 2024 | $0.1110 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.4530 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1770 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1210 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0960 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2490 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0700 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.0460 |
| 29 มีนาคม 2022 | $0.0330 |
| 28 ธันวาคม 2021 | $0.1770 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17,908,936 | 47.92% | 840,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12,499,723 | 33.45% | 579,899 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CWM, LLC | $4,843,880 | 12.96% | 227,070 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997,461 | 2.67% | 46,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640,307 | 1.71% | 30,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474,036 | 1.27% | 22,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,655 | 0.02% | 406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |