Strategy Shares (SSFI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000073631 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $22.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.99%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$15.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$8.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$14.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18.77 | 144,710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18.39 | 181,222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18.01 | 136,590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12.38 | 104,779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12.12 | 113,209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6.20 | 46,808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6.11 | 20,095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6.01 | 27,536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1.00 | 7,133 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17,908,936 | 47.93% | 840,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12,499,723 | 33.45% | 579,899 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CWM, LLC | $4,843,880 | 12.96% | 227,070 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997,461 | 2.67% | 46,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640,307 | 1.71% | 30,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474,036 | 1.27% | 22,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |