Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$51.77
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.04 (-0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.34% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +1.59% | — |
| YTD | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +3.30% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $350K | 0.67 | 350,000 | STIV | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $300K | 0.58 | 300,000 | STIV | US |
| University of California | 91412HND1 | $288K | 0.55 | 280,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0.54 | 275,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $274K | 0.53 | 265,000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $205K | 0.39 | 195,000 | DBT | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $200K | 0.38 | 180,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $183K | 0.35 | 185,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $175K | 0.34 | 165,000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $160K | 0.31 | 180,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0.30 | 150,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $158K | 0.30 | 175,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $156K | 0.30 | 150,000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $152K | 0.29 | 155,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0.29 | 140,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0.29 | 145,000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $144K | 0.28 | 140,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $142K | 0.27 | 130,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $141K | 0.27 | 135,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $138K | 0.26 | 150,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $138K | 0.26 | 130,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $137K | 0.26 | 130,000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $137K | 0.26 | 135,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0.26 | 130,000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $135K | 0.26 | 125,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $129K | 0.25 | 125,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0.25 | 120,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $124K | 0.24 | 115,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $122K | 0.23 | 115,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $121K | 0.23 | 120,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0.23 | 115,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $117K | 0.22 | 110,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $117K | 0.22 | 115,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $117K | 0.22 | 115,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0.22 | 110,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $115K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $113K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $111K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $110K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $109K | 0.21 | 115,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $109K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $108K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 22
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |