Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.88
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.10 (+0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.34% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +1.59% | — |
| YTD | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +3.30% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0.20 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0.20 | 90,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |