UGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -10.64%▼ -10.14%
3M▼ -6.61%▼ -6.09%
6M▼ -5.13%▼ -4.01%
YTD▲ +3.95%▲ +5.51%
1Y▲ +0.81%▲ +3.10%
3Y▲ +19.20%▲ +26.36%
5Y▼ -21.94%▼ -16.17%
สูงสุดตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2007▲ +483.96%▲ +617.43%
ความผันผวน 1 ปี28.94%
ความผันผวน 3 ปี25.91%
การลดลงสูงสุด 3 ปี -23.84% 16 กันยายน 2024 → 6 พฤศจิกายน 2025
เบต้า 3 ปี0.43
ชาร์ป 1 ปี*0.17

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) -$645K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 -$646K
ย้อนหลัง 12 เดือน +$1.8M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 45 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Repurchase Agreement · $1.5M 13.20 1,545,315 RA US
Repurchase Agreement · $972K 8.31 972,453 RA US
Repurchase Agreement · $729K 6.23 729,339 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $696K 5.95 6,017 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $582K 4.97 609 EC US
Repurchase Agreement · $535K 4.57 534,849 RA US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $458K 3.91 3,190 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $420K 3.59 5,313 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $379K 3.23 2,135 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $321K 2.74 5,249 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $305K 2.60 4,381 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $292K 2.50 3,243 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $271K 2.31 1,876 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $268K 2.29 3,040 EC US
Target Corp. 87612E106 $245K 2.09 1,930 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $174K 1.48 5,789 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $163K 1.40 2,048 EC US
Sysco Corp. 871829107 $155K 1.32 2,041 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $154K 1.32 2,481 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $141K 1.21 8,165 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $138K 1.18 1,415 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $123K 1.05 632 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $104K 0.89 939 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $96K 0.82 1,008 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $94K 0.80 1,053 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $92K 0.78 788 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $91K 0.77 6,663 DE US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $87K 0.75 3,633 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $83K 0.71 598 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $77K 0.66 2,274 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $73K 0.63 1,202 EC US
Bunge Global SA · $71K 0.61 577 EC CH
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $61K 0.52 80 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 0.44 1,080 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $47K 0.40 455 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $46K 0.40 515 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $29K 0.25 1,243 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $29K 0.24 722 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $27K 0.23 2,038 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $19K 0.16 728 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $18K 0.15 837 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $13K 0.11 13,154 STIV US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$50K -0.43 2,672 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$183K -1.56 7,726 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$240K -2.05 3,874 DE US

เงินปันผล 72 การชำระเงิน

08
2.34%ผลตอบแทน TTM
$0.41เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
23 กันยายน 2026$0.1030
24 มิถุนายน 2026$0.1180
25 มีนาคม 2026$0.0580
24 ธันวาคม 2025$0.1270
24 กันยายน 2025$0.1010
25 มิถุนายน 2025$0.1190
26 มีนาคม 2025$0.0760
23 ธันวาคม 2024$0.0890
25 กันยายน 2024$0.0640
26 มิถุนายน 2024$0.0660
20 มีนาคม 2024$0.0390
20 ธันวาคม 2023$0.0880
22 มีนาคม 2023$0.1000
22 ธันวาคม 2022$0.0460
21 กันยายน 2022$0.0290
22 มิถุนายน 2022$0.0220
23 มีนาคม 2022$0.0180
23 ธันวาคม 2021$0.0208
22 กันยายน 2021$0.0090
22 มิถุนายน 2021$0.0232
23 มีนาคม 2021$0.0057
23 ธันวาคม 2020$0.0130
23 กันยายน 2020$0.0165
24 มิถุนายน 2020$0.0278
25 มีนาคม 2020$0.0280
24 ธันวาคม 2019$0.0285
25 กันยายน 2019$0.0210
25 มิถุนายน 2019$0.0457
20 มีนาคม 2019$0.0200
26 ธันวาคม 2018$0.0305
20 มิถุนายน 2018$0.0215
21 มีนาคม 2018$0.0130
26 ธันวาคม 2017$0.0255
27 กันยายน 2017$0.0173
21 มิถุนายน 2017$0.0200
22 มีนาคม 2017$0.0205
21 ธันวาคม 2016$0.0152
21 กันยายน 2016$0.0130
22 มิถุนายน 2016$0.0157
23 มีนาคม 2016$0.0267
22 ธันวาคม 2015$0.0177
24 มิถุนายน 2015$0.0176
25 มีนาคม 2015$0.0173
22 ธันวาคม 2014$0.0110
24 กันยายน 2014$0.0061
25 มิถุนายน 2014$0.0151
26 มีนาคม 2014$0.0133
24 ธันวาคม 2013$0.0083
25 กันยายน 2013$0.0033
26 มิถุนายน 2013$0.0166

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $411,311 63.35% 22,102 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $201,863 31.09% 10,847 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26,411 4.07% 1,419 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5,136 0.79% 276 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Capital Management, Inc. $4,448 0.69% 239 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $41 0.01% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M