REX ETF Trust (ULTI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000096102 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ULTI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.65% | — |
| 3M | ▼ -33.53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13.52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2025 | ▼ -52.80% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$899K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$10.3M
- ย้อนหลัง 6 เดือน
- +$22.9M
ต.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 99 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7.28 | 1,063,849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5.73 | 29,400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5.29 | 1,100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5.24 | 16,700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5.13 | 25,800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5.05 | 8,900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5.00 | 58,900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4.99 | 39,300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4.97 | 11,600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4.97 | 7,000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4.97 | 28,300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4.95 | 55,300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4.84 | 29,800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4.81 | 47,900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4.79 | 13,700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4.73 | 2,900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4.72 | 47,800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4.45 | 41,300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4.36 | 38,600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4.32 | 22,600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4.22 | 7,300 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $59K | 0.40 | 294 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $28K | 0.19 | 386 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21K | 0.14 | 146 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $18K | 0.12 | 167 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $17K | 0.11 | 413 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12K | 0.08 | 1,178 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10K | 0.07 | 553 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $9K | 0.06 | 452 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.05 | 393 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.05 | 479 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.05 | 89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.04 | 589 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.04 | 116 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.04 | 70 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.04 | 258 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.03 | 58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.03 | 283 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.03 | 958 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.03 | 478 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.03 | 298 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.03 | 274 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.03 | 386 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.03 | 478 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.02 | 596 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.02 | 393 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.02 | 553 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.02 | 258 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482,930 | 40.20% | 41,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382,965 | 31.88% | 33,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334,421 | 27.84% | 28,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,068 | 0.09% | 92 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |