Yieldmax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
$25.29
▼ -0.29 (-1.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.91 – $55.60
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก45.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ25.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%27
สินทรัพย์สุทธิ
$741.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
97
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
ULTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.91% | ▲ +0.66% |
| 3M | ▼ -14.47% | ▼ -0.59% |
| 6M | ▼ -14.15% | ▲ +17.53% |
| YTD | ▼ -32.25% | ▲ +8.41% |
| 1Y | ▼ -53.77% | ▼ -8.60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -86.93% | ▼ -0.04% |
ความผันผวน 1 ปี24.11%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี1.42
ชาร์ป 1 ปี*-3.10
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$52.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$43.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 97 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $40.7M | 5.50 | 150,000 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $37.6M | 5.07 | 20,000 | EC | UY |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $34.7M | 4.68 | 52,000 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $34.6M | 4.67 | 20,000 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $33.2M | 4.48 | 269,900 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $32.1M | 4.33 | 90,000 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $31.9M | 4.31 | 369,100 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.9M | 4.30 | 66,900 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $31.8M | 4.29 | 39,000 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 4.27 | 108,000 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $31.5M | 4.25 | 257,400 | EC | HK |
| Shopify Inc | 82509L107 | $30.5M | 4.11 | 260,000 | EC | CA |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $29.9M | 4.04 | 96,100 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $28.9M | 3.91 | 144,200 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $28.8M | 3.88 | 78,300 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $26.1M | 3.53 | 36,600 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $25.5M | 3.44 | 97,000 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $23.8M | 3.21 | 63,000 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $22.6M | 3.05 | 305,300 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $21.6M | 2.92 | 153,700 | EC | US |
| Amplify Junior Silver Miners E | 032108649 | $21.5M | 2.89 | 890,500 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $20.9M | 2.82 | 193,000 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $20.2M | 2.73 | 217,000 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $20.2M | 2.73 | 812,000 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $19.1M | 2.58 | 250,000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $17.2M | 2.32 | 94,132 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $16.2M | 2.19 | 40,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.7M | 0.36 | 2,672,755 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.9M | 0.25 | 1,537 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.5M | 0.20 | 2,600 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.3M | 0.17 | 5,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.1M | 0.15 | 961 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.1M | 0.15 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $893K | 0.12 | 16,240 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $588K | 0.08 | 2,699 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $410K | 0.06 | 366 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $343K | 0.05 | 1,040 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $269K | 0.04 | 3,691 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $193K | 0.03 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $152K | 0.02 | 669 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $61K | 0.01 | 2,884 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $21K | 0.00 | 390 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2K | 0.00 | 3,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1K | 0.00 | 2,699 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1K | 0.00 | 2,170 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $450 | 0.00 | 900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 1,566 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -783 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 961 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -961 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 94 การชำระเงิน
93.66%ผลตอบแทน TTM
$23.69เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 กันยายน 2026 | $0.3060 |
| 16 กันยายน 2026 | $0.2970 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.3040 |
| 2 กันยายน 2026 | $0.3050 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.3080 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.3200 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.3180 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.3080 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3100 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.3180 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.3300 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.3380 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.3410 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3820 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.3900 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.3490 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.3960 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3950 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.3950 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.4050 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.4000 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.4030 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.4370 |
| 15 เมษายน 2026 | $0.3970 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.4200 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3720 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.4320 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.4070 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.4160 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.4800 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4750 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4360 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4510 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4540 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.5020 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.5050 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.5190 |
| 7 มกราคม 2026 | $0.4710 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.4870 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.5710 |
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.4920 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.5460 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $0.5880 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.5900 |
| 19 พฤศจิกายน 2025 | $0.6400 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.6300 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $0.7900 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.8500 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.9000 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $0.9100 |
| 9 ตุลาคม 2025 | $0.9000 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.9100 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.9200 |
| 18 กันยายน 2025 | $0.9300 |
| 11 กันยายน 2025 | $0.9300 |
| 4 กันยายน 2025 | $0.9000 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.9500 |
| 21 สิงหาคม 2025 | $1.0000 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $1.0100 |
| 7 สิงหาคม 2025 | $1.0000 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $1.0100 |
| 24 กรกฎาคม 2025 | $1.0300 |
| 17 กรกฎาคม 2025 | $1.0400 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.9600 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.9500 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.9200 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.8800 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $0.9500 |
| 5 มิถุนายน 2025 | $0.9500 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.9500 |
| 22 พฤษภาคม 2025 | $0.9800 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $1.0600 |
| 8 พฤษภาคม 2025 | $1.1800 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.9400 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.8400 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.8500 |
| 10 เมษายน 2025 | $0.8200 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.9200 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.9900 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.9800 |
| 13 มีนาคม 2025 | $1.0300 |
| 6 มีนาคม 2025 | $4.6500 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2025 | $5.3700 |
| 8 มกราคม 2025 | $5.7200 |
| 12 ธันวาคม 2024 | $7.0900 |
| 14 พฤศจิกายน 2024 | $8.3100 |
| 17 ตุลาคม 2024 | $8.2700 |
| 19 กันยายน 2024 | $9.8300 |
| 15 สิงหาคม 2024 | $7.8000 |
| 17 กรกฎาคม 2024 | $9.9500 |
| 14 มิถุนายน 2024 | $11.3400 |
| 15 พฤษภาคม 2024 | $12.7800 |
| 17 เมษายน 2024 | $14.1700 |
| 14 มีนาคม 2024 | $10.6500 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 44 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21,949,811 | 60.99% | 742,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,005,437 | 5.57% | 67,820 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,905,216 | 5.29% | 64,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,503,161 | 4.18% | 50,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,437,871 | 4.00% | 48,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855,171 | 2.38% | 27,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822,046 | 2.28% | 27,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726,560 | 2.02% | 24,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707,271 | 1.97% | 129,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664,734 | 1.85% | 22,480 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618,220 | 1.72% | 20,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429,653 | 1.19% | 14,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410,136 | 1.14% | 13,870 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399,195 | 1.11% | 13,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384,541 | 1.07% | 70,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292,092 | 0.81% | 9,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202,352 | 0.56% | 36,993 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167,691 | 0.47% | 5,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158,524 | 0.44% | 5,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78,570 | 0.22% | 12,987 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57,662 | 0.16% | 1,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35,882 | 0.10% | 1,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26,150 | 0.07% | 884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25,017 | 0.07% | 846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23,960 | 0.07% | 810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20,699 | 0.06% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $13,307 | 0.04% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12,888 | 0.04% | 436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,656 | 0.04% | 428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,575 | 0.02% | 290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7,599 | 0.02% | 257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,003 | 0.02% | 203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,027 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4,353 | 0.01% | 160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,914 | 0.01% | 95 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2,425 | 0.01% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,250 | 0.01% | 76 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2,129 | 0.01% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0.00% | 2,867 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |