VRNS logo
VRNS NASDAQ US

Varonis Systems, Inc. - Common Stock

Technology · Technology เว็บไซต์ · IPO ก.พ. 2014
$22.53
▲ +$0.79 (+3.63%)
ปริมาณ 1.3M
5
คะแนนคุณภาพ
fail
มูลค่าตลาด
$3.9B
ROE
-25.9%
อัตรากำไร
-18.8%
D/E
74.69
Beta
0.58
52W
$30–$64

ฉันทามติ Wall Street

29 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 2026
6
ซื้อแนะนำ
16
ซื้อ
7
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
75.9%
เรตติ้งซื้อ

กราฟราคา

หุ้นคล้ายกัน

GTLB
GitLab Inc
$6.3B
QLYS
Qualys Inc
P/E 25.2
$4.8B
NTSK
Netskope Inc
$7.0B
ADEA
Adeia Inc
P/E 25.7
$1.9B
TENB
Tenable Holdings Inc
$2.8B
PRGS
Progress Software Corp
P/E 38.0
$1.8B
APPN
Appian Corp
$2.6B
MSFT
Microsoft Corp
P/E 34.3
$3.6T

ผลประกอบการ

อัตราการเอาชนะ: 100.0%
ไตรมาส EPS คาด EPS จริง ส่วนต่าง
ธ.ค. 2025 $0.03 $0.08 +$0.05
ก.ย. 2025 $0.06 $0.06 +$0.00
มิ.ย. 2025 $0.01 $0.03 +$0.02
มี.ค. 2025 $-0.05 $0.01 +$0.06

แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -25.8% -25.8% -25.8% -25.9% -25.9% -25.9%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin -23.5% -17.3% -17.3% -18.8% -18.8% -18.8%
Gross Margin 79.5% 81.5% 81.5% 80.0% 80.0% 80.0%
D/E Ratio 205.68 205.68 205.68 74.69 74.69 74.69
Current Ratio 1.39 1.39 1.39 1.81 1.81 1.81

อัตราส่วนสำคัญ

ROA (TTM)
-7.0%
P/S (TTM)
6.35
P/B
11.0
EPS (TTM)
$-1.01
CF/Share
$-0.90
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+12.2%
52W High
$63.90
52W Low
$30.02
$30.02 ช่วง 52 สัปดาห์ $63.90

Як VRNS виглядає на тлі конкурентів у Technology?

Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній

VRNS AACIU AAPL ABTC ABTS

Оцінка VRNS vs аналоги Technology

P/E
—
▼ 0% ต่ำกว่า เทียบเคียง (29.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/S
6.4
▲ 58% สูงกว่า เทียบเคียง (4.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
11.0
▲ 181% สูงกว่า เทียบเคียง (3.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% ต่ำกว่า เทียบเคียง (1.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ

Прибутковість VRNS vs аналоги Technology

ROE
-25.9%
▼ 192% ต่ำกว่า เทียบเคียง (-8.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
-18.8%
▼ 231% ต่ำกว่า เทียบเคียง (-5.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
80.0%
▲ 31% สูงกว่า เทียบเคียง (61.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
-7.0%
▼ 86% ต่ำกว่า เทียบเคียง (-3.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Фінансове здоровʼя VRNS vs аналоги Technology

D/E ratio
74.7
▲ 270% สูงกว่า เทียบเคียง (20.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
1.8
▲ 10% สูงกว่า เทียบเคียง (1.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
0.6
▼ 48% ต่ำกว่า เทียบเคียง (1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก

Радар фундаменталів VRNS

VRNS มัธยฐานเทียบเคียง อุตสาหกรรม

VRNS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

VRNS vs аналоги: ключові метрики

ข่าวล่าสุด

ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง