Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XIDV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.44% | ▼ -3.67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.93% | ▼ -3.16% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 87 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.6M | 3.99 | 1,583,628 | STIV | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $1.1M | 2.78 | 88,627 | EC | IT |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $1.1M | 2.74 | 286,385 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | · | $975K | 2.46 | 52,492 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $975K | 2.46 | 56,441 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $964K | 2.43 | 87,153 | EC | GB |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $942K | 2.38 | 30,019 | EC | ES |
| AYVENS SA | · | $836K | 2.11 | 63,470 | EC | FR |
| OMV AG | · | $831K | 2.09 | 13,178 | EC | AT |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $785K | 1.98 | 221,551 | EC | ES |
| AEGON LTD | · | $762K | 1.92 | 89,584 | EC | BM |
| TELUS CORP | 87971M103 | $758K | 1.91 | 71,665 | EC | CA |
| APA GROUP | · | $755K | 1.90 | 107,481 | EC | AU |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $708K | 1.79 | 39,006 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $694K | 1.75 | 14,685 | EC | GB |
| SODEXO SA | · | $692K | 1.74 | 11,946 | EC | FR |
| M&G PLC | · | $689K | 1.74 | 154,374 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $678K | 1.71 | 23,650 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $672K | 1.69 | 17,974 | EC | SE |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $671K | 1.69 | 451,468 | EC | HK |
| FRONTLINE PLC | · | $647K | 1.63 | 18,634 | EC | CY |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $644K | 1.62 | 19,679 | EC | IT |
| BPER BANCA SPA | · | $641K | 1.62 | 40,843 | EC | IT |
| DWS GROUP GMBH & CO. KGAA | · | $627K | 1.58 | 8,360 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $612K | 1.54 | 9,867 | EC | GB |
| BLUESCOPE STEEL LTD | · | $612K | 1.54 | 27,720 | EC | AU |
| PERNOD RICARD SA | · | $580K | 1.46 | 7,942 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $566K | 1.43 | 28,160 | EC | FR |
| VOLKSWAGEN AG | · | $562K | 1.42 | 7,018 | EP | DE |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $558K | 1.41 | 37,862 | EC | SE |
| SANOFI SA | · | $547K | 1.38 | 6,369 | EC | FR |
| REPSOL SA | · | $539K | 1.36 | 21,439 | EC | ES |
| DANSKE BANK A/S | · | $528K | 1.33 | 9,856 | EC | DK |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | · | $524K | 1.32 | 74,459 | EC | IT |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $516K | 1.30 | 129,000 | EC | KY |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $507K | 1.28 | 48,862 | EC | CA |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $477K | 1.20 | 17,974 | EC | FI |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $472K | 1.19 | 8,712 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $461K | 1.16 | 12,463 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $438K | 1.10 | 13,871 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $435K | 1.10 | 8,668 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $433K | 1.09 | 2,035 | EC | FR |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $432K | 1.09 | 29,953 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $431K | 1.09 | 86,229 | EC | AU |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $428K | 1.08 | 28,000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | · | $426K | 1.07 | 4,510 | EC | GB |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $425K | 1.07 | 4,664 | EC | BE |
| ASR NEDERLAND NV | · | $408K | 1.03 | 5,401 | EC | NL |
| SANDS CHINA LTD | · | $380K | 0.96 | 228,400 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $371K | 0.93 | 40,700 | EC | JP |
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.3190 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $1.5180 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0600 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3420 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.3060 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.9120 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0180 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $17,309,639 | 44.83% | 479,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10,829,760 | 28.05% | 300,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,480,121 | 11.60% | 124,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3,748,768 | 9.71% | 103,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,689,443 | 4.38% | 46,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $452,855 | 1.17% | 12,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $78,552 | 0.20% | 2,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $14,285 | 0.04% | 377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.02% | 153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,455 | 0.01% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |