State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XLEI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.51% | ▼ -0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.07% | ▼ -0.78% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98.93 | 735,227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0.89 | 352,279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0.16 | 65,008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0.02 | -1,582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0.18 | -5,321 | DE | US |
เงินปันผล 13 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.3710 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.3870 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.5400 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.4490 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.3130 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.5490 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.4560 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2500 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.7350 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2880 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.3940 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.4450 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.5910 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6,670,560 | 57.98% | 251,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,774,091 | 15.42% | 70,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,401,072 | 12.18% | 55,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $860,031 | 7.48% | 34,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418,692 | 3.64% | 16,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258,496 | 2.25% | 10,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $66,181 | 0.58% | 2,340 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52,983 | 0.46% | 2,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3,154 | 0.03% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |