Yieldmax Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
$10.88
▲ +0.03 (+0.28%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$10.53 – $11.61
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก101.04%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ4.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$39.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
12
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
XOMO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.68% | ▲ +3.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.64% | ▼ -2.88% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$7.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$11.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37.29 | 14,787,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17.76 | 7,071,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17.75 | 7,113,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11.92 | 4,714,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9.73 | 3,926,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.8M | 4.62 | 2,540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1.96 | 774,445 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $750 | 0.00 | 1,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $520 | 0.00 | 1,040 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$520 | 0.00 | -1,040 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$750 | 0.00 | -1,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$622K | -1.57 | -2,540 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 75 การชำระเงิน
36.42%ผลตอบแทน TTM
$3.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.0660 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.0530 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.0470 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0650 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.0900 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.0890 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1170 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1220 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.0920 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.0730 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.0710 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.0700 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.0710 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0700 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.0770 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.0680 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0790 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.1030 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.0810 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.0860 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0820 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.0710 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.0720 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.0880 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.1360 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1180 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.1000 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.0630 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.0910 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0660 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1130 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1930 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1260 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0930 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.0880 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.0670 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.0520 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.0460 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.0460 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0450 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.0460 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.0470 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0500 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.0870 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.0790 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.0520 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0840 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.0810 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.0900 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.2140 |
| 4 กันยายน 2025 | $0.2950 |
| 7 สิงหาคม 2025 | $0.2290 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.3650 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $0.2500 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $0.3980 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.3500 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.2950 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2540 |
| 23 มกราคม 2025 | $0.3490 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.2410 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.5100 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.3370 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.2540 |
| 6 กันยายน 2024 | $0.3660 |
| 7 สิงหาคม 2024 | $0.3410 |
| 5 กรกฎาคม 2024 | $0.1880 |
| 6 มิถุนายน 2024 | $0.3010 |
| 6 พฤษภาคม 2024 | $0.3350 |
| 4 เมษายน 2024 | $0.2570 |
| 6 มีนาคม 2024 | $0.2790 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.2220 |
| 5 มกราคม 2024 | $0.3100 |
| 7 ธันวาคม 2023 | $0.1990 |
| 8 พฤศจิกายน 2023 | $0.4070 |
| 6 ตุลาคม 2023 | $0.2860 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,281,103 | 93.02% | 1,567,217 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557,896 | 2.84% | 53,032 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403,347 | 2.05% | 38,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Destination Wealth Management | $251,670 | 1.28% | 23,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123,403 | 0.63% | 11,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33,569 | 0.17% | 3,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1,154 | 0.01% | 110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |