Destination Wealth Management

CIK 1278573 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$4.3B
อันดับที่ #895 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.5%
ตำแหน่ง
344
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
56.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.73% ประมาณการซื้อ $232,657,737 · ขาย $70,241,733

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
31
เพิ่มขึ้น
157
ลดลง
103
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.9%
Retail
6.3%
Healthcare
6.2%
Financial Services
5.5%
Communication Services
3.9%
Financials
2.6%
Consumer products
1.8%
Industrials
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
56.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 344 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244,840,584 5.72% 846,145 $27,220,719 ลง ×3
AGG $175,807,561 4.11% 1,776,193 $8,480,321 ขึ้น ×6
IJR $136,521,752 3.19% 920,516 $32,345,299 ขึ้น ×1
IJH $119,385,367 2.79% 1,548,248 $47,927,934 ขึ้น ×6
PYLD $113,278,033 2.64% 4,271,419 $29,704,562 ขึ้น ×4
IEMG $112,996,770 2.64% 1,364,036 $14,678,308 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103,515,664 2.42% 289,660 $16,547,311 ลง ×4
IGM $98,647,894 2.30% 603,056 $25,094,141 ลง ×5
SDY $96,646,636 2.26% 635,081 $4,788,337 ขึ้น ×1
LQDH $90,145,750 2.10% 967,931 $4,302,312 ขึ้น ×6
TLH $89,424,513 2.09% 891,126 $2,521,148 ขึ้น ×2
STIP $86,476,358 2.02% 846,480 $1,077,524 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83,552,029 1.95% 1,594,200 $2,161,355 ขึ้น ×6
IVV $81,316,134 1.90% 108,582 $11,777,121 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79,975,370 1.87% 335,552 $11,787,975 ขึ้น ×3
BAI $77,234,590 1.80% 1,464,996 $28,509,792 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76,093,005 1.78% 203,992 $2,874,393 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,225,845 1.66% 280,450 $2,134,987 ลง ×3
VUG $70,567,452 1.65% 819,218 $10,764,378 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70,510,586 1.65% 75,375 $-3,995,555 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70,329,132 1.64% 214,857 $6,845,931 ลง ×1
EFA $69,945,578 1.63% 673,331 $6,071,365 ขึ้น ×3
IDU $69,344,212 1.62% 605,045 $-1,047,522 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68,139,293 1.59% 56,810 $16,002,728 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $63,998,445 1.49% 186,535 $8,161,369 ขึ้น ×4
SPTL $58,642,899 1.37% 2,235,719 $386,544 ขึ้น ×4
BRKB $57,393,684 1.34% 114,698 $3,669,660 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55,804,801 1.30% 108,654 $2,905,288 ขึ้น ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53,082,210 1.24% 26,682 $15,935,291 ลง ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51,672,226 1.21% 563,615 $4,505,462 ขึ้น ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49,372,122 1.15% 1,069,818 $1,118,187 ขึ้น ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45,420,414 1.06% 114,360 $6,853,203 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37,461,399 0.87% 247,270 $-2,430,407 ลง ×6
PAVE $36,593,801 0.85% 621,076 $4,550,269 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $35,724,624 0.83% 105,616 $3,861,895 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35,655,743 0.83% 192,953 $11,129,716 ขึ้น ×2
MINT $35,577,506 0.83% 352,916 $2,120,270 ขึ้น ×6
FLOT $34,769,677 0.81% 681,091 $223,618 ขึ้น ×6
SCHZ $34,634,446 0.81% 1,497,382 $-1,483,155 ลง ×2
VEU $34,044,963 0.79% 406,507 $4,635,303 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,226,311 0.78% 293,363 $-3,747,366 ลง ×2
HACK $32,420,337 0.76% 308,971 $9,162,851 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31,081,225 0.73% 644,170 $421,788 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30,641,387 0.72% 137,479 $-578,321 ขึ้น ×4
SCHX $28,721,382 0.67% 975,922 $1,955,327 ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28,673,296 0.67% 102,916 $1,527,878 ขึ้น ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27,689,006 0.65% 236,154 $1,722,377 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26,446,662 0.62% 274,771 $-449,926 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,363,226 0.59% 279,515 $-1,032,603 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,876,955 0.58% 70,407 $4,804,300 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24,505,866 0.57% 208,259 $1,547,263 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,357,636 0.57% 121,733 $2,168,734 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,026,289 0.56% 88,884 $-2,634,446 ขึ้น ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23,941,080 0.56% 112,479 $-1,155,752 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23,775,205 0.56% 561,531 $-3,953,581 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23,504,585 0.55% 976,104 $-2,981,872 ขึ้น ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23,287,474 0.54% 116,078 $1,633,037 ลง ×6
IMTB $23,060,572 0.54% 528,770 $437,670 ขึ้น ×6
EAGG $22,885,725 0.53% 482,719 $1,249,805 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22,720,556 0.53% 72,165 $-601,395 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,874,311 0.51% 43,630 $1,038,604 ขึ้น ×3
GBF $21,834,211 0.51% 210,294 $-1,255 ขึ้น ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21,716,203 0.51% 235,815 $465,426 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21,033,076 0.49% 170,848 $-5,366,843 ขึ้น ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19,089,825 0.45% 116,707 $-457,301 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18,692,575 0.44% 47,004 $-1,923,797 ขึ้น ×6
SPY SPY $17,374,808 0.41% 23,267 $1,903,907 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,445,577 0.38% 22,332 $1,113,716 ลง ×1
IDV $15,484,981 0.36% 373,763 $-434,560 ลง ×5
VV $15,370,084 0.36% 44,692 $2,167,353 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,795,509 0.35% 39,167 $4,386,998 ขึ้น ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14,349,401 0.34% 279,770 $177,861 ขึ้น ×6
DON $13,561,107 0.32% 239,935 $1,139,907 ขึ้น ×1
DES $13,181,031 0.31% 324,017 $1,347,941 ลง ×2
MGC $10,664,552 0.25% 38,974 $1,550,002 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,641,834 0.23% 22,924 $496,412 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,356,180 0.22% 101,466 $270,014 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9,336,830 0.22% 373,623 $288,383 ขึ้น ×5
SCHB $9,255,334 0.22% 319,590 $1,048,526 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,958,917 0.21% 17,585 $-1,456,741 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,930,077 0.21% 60,898 $543,589 ขึ้น ×5
SOXX SOXX $8,924,875 0.21% 13,929 $4,356,977 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,617,554 0.20% 8,930 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,505,414 0.20% 104,656 $726,133 ขึ้น ×3
IXP $8,421,742 0.20% 74,630 $54,581 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,266,087 0.19% 14,675 $-76,066 ขึ้น ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,141,731 0.19% 153,126 $507,683 ขึ้น ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,094,106 0.19% 134,632 $946,536 ขึ้น ×2
RSPT $8,073,809 0.19% 125,175 $2,173,874 ลง ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,970,379 0.19% 17,868 $817,880 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,905,604 0.18% 13,609 $5,034,190 ลง ×1
SUSA $7,332,673 0.17% 47,522 $1,387,400 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,980,185 0.16% 9,654 $4,561,163 ขึ้น ×1
IWB $6,870,040 0.16% 16,777 $1,175,433 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,537,421 0.15% 59,556 $1,081,574 ขึ้น ×2
SCHM $6,521,713 0.15% 176,884 $920,554 ลง ×2
SCHF $6,502,783 0.15% 234,758 $577,995 ลง ×2
VTV $6,356,696 0.15% 29,169 $753,946 ขึ้น ×3
VHT $6,181,055 0.14% 20,672 $908,053 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,044,649 0.14% 36,466 $-1,357,310 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $175,807,561 4.11% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $119,385,367 2.79% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $113,278,033 2.64% เพิ่มขึ้น ×4
LQDH $90,145,750 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $86,476,358 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $83,552,029 1.95% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $79,975,370 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $76,093,005 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
COST $70,510,586 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
EFA $69,945,578 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
V $63,998,445 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
SPTL $58,642,899 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $57,393,684 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
MA $55,804,801 1.30% เพิ่มขึ้น ×4
CL $51,672,226 1.21% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
STX $8,617,554 8,930 0.20%
WABC $2,121,977 36,168 0.05%
SNDK $1,955,408 860 0.05%
CWBC $1,147,540 42,723 0.03%
WDC $917,841 1,437 0.02%
SOXL $480,078 1,800 0.01%
IGOV $445,134 10,849 0.01%
PANW $381,150 1,118 0.01%
MU $373,990 324 0.01%
CVBF $362,040 16,055 0.01%
MRVL $339,121 1,138 0.01%
ISHG $285,398 3,844 0.01%
MIDD $281,752 1,638 0.01%
BEN $276,707 8,317 0.01%
BWZ $275,177 10,287 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJH ซื้อเพิ่ม +490K +$47.9M
IJR ซื้อเพิ่ม +82K +$32.3M
PYLD ซื้อเพิ่ม +1.1M +$29.7M
BAI ลดลง -14K +$28.5M
AAPL ลดลง -11K +$27.2M
IGM ลดลง -18K +$25.1M
GOOGL ลดลง -13K +$16.5M
LLY ซื้อเพิ่ม +126 +$16.0M
ASML ลดลง -1K +$15.9M
IEMG ลดลง -46K +$14.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ANSS 30 กันยายน 2025 70,472 $24,751,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 133,728 $7,927,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAL 30 กันยายน 2025 70,101 $3,399,200 56.2%
VXF 30 มิถุนายน 2025 7,590 $1,307,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBFO 30 มิถุนายน 2026 94,506 $993,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHK 30 มิถุนายน 2025 24,065 $647,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 30 มิถุนายน 2025 3,100 $528,984 75.4%
PIPR 31 มีนาคม 2026 1,502 $510,244 -0.3%
PM 30 มิถุนายน 2025 3,104 $492,675 3.0%
AXTI 31 ธันวาคม 2025 101,900 $457,531 354.1%
IWY 31 ธันวาคม 2025 1,589 $434,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASPI 30 กันยายน 2025 56,964 $419,255 -59.6%
DFUV 30 กันยายน 2025 9,388 $396,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 31 มีนาคม 2026 2,525 $381,938 -5.5%
SCCR 31 มีนาคม 2026 14,293 $369,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,423 $345,903 32.1%
VEU 31 มีนาคม 2025 5,975 $343,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 มิถุนายน 2025 959 $338,124 -60.6%
NTES 31 มีนาคม 2026 2,397 $329,875 12.1%
NOW 31 มีนาคม 2025 309 $327,577 -22.4%
HTBK 30 มิถุนายน 2026 24,700 $308,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFCF 30 กันยายน 2025 7,189 $303,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 ธันวาคม 2025 4,273 $297,983 -35.7%
VWO 30 มิถุนายน 2025 6,417 $290,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 30 มิถุนายน 2025 1,719 $285,354 80.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 537 $281,017 26.6%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,493 $278,612 28.8%
NICE 30 มิถุนายน 2025 1,781 $274,577 -40.2%
SHY 31 มีนาคม 2025 3,325 $272,584
DFAS 30 กันยายน 2025 4,259 $271,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FM 31 มีนาคม 2025 9,968 $270,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTEX 31 มีนาคม 2026 8,300 $270,414 9.9%
PSK 30 กันยายน 2025 8,507 $270,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 31 มีนาคม 2026 1,974 $266,766 24.1%
TIP 30 มิถุนายน 2026 2,352 $259,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 มีนาคม 2025 3,175 $254,857
XLK 31 มีนาคม 2025 1,089 $253,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCAL 31 มีนาคม 2025 15,290 $252,897 51.8%
UBER 30 มิถุนายน 2026 3,503 $251,971 5.3%
VO 31 มีนาคม 2026 853 $247,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 31 ธันวาคม 2025 2,829 $239,576
BWX 30 กันยายน 2025 10,078 $236,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUSB 30 กันยายน 2025 4,638 $235,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDDT 31 มีนาคม 2026 1,000 $229,870 15.3%
SRE 30 มิถุนายน 2025 3,207 $228,846 14.6%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,114 $226,833 94.9%
SCHR 30 กันยายน 2025 8,968 $224,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,131 $224,266 44.9%
MRSH 30 กันยายน 2025 1,010 $220,826 -5.6%
ELV 31 มีนาคม 2026 614 $215,263 36.8%
GD 31 ธันวาคม 2025 630 $214,790 17.5%
ACWX 31 มีนาคม 2025 4,095 $213,595
IWN 31 มีนาคม 2025 1,292 $212,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 ธันวาคม 2025 2,328 $209,485 -1.7%
NOW 31 ธันวาคม 2025 314 $209,467 -19.4%
SCHV 30 มิถุนายน 2025 7,850 $208,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCHP 30 มิถุนายน 2025 5,458 $207,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2026 2,483 $205,468
MDGL 31 มีนาคม 2026 350 $203,819 2.2%
SCHI 30 กันยายน 2025 8,950 $203,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,604 $203,323 9.6%
XVV 31 มีนาคม 2026 3,830 $201,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 30 มิถุนายน 2025 602 $201,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGOV 30 กันยายน 2025 4,668 $201,191
SCHC 31 ธันวาคม 2025 4,398 $200,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REFR 30 กันยายน 2025 84,703 $137,219 -74.0%
SNAP 30 มิถุนายน 2026 25,264 $116,214 15.5%
CRF 31 มีนาคม 2026 10,000 $80,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDLX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $24,300 291.6%