F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
$49.87
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.53 – $52.69
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ZTOP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.10% | ▼ -2.61% |
| 3M | ▼ -3.71% | ▼ -0.15% |
| 6M | ▼ -3.71% | ▼ -0.15% |
| YTD | ▼ -4.62% | ▼ -0.34% |
| 1Y | ▼ -5.08% | ▲ +0.95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.32% | ▲ +7.74% |
ความผันผวน 1 ปี3.60%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.56
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$1.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 103 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $673K | 4.06 | 672,951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1.03 | 165,000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1.01 | 163,000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1.01 | 170,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1.01 | 163,000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1.01 | 161,000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1.01 | 160,000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1.01 | 167,000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1.01 | 165,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1.01 | 160,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1.00 | 155,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1.00 | 158,000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1.00 | 163,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1.00 | 168,000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1.00 | 165,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1.00 | 156,000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1.00 | 160,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0.99 | 162,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0.99 | 153,000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0.99 | 167,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0.99 | 161,000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0.99 | 154,000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0.99 | 155,000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0.99 | 158,000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0.99 | 155,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0.99 | 158,000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0.99 | 161,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0.99 | 150,000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0.99 | 156,000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0.99 | 153,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0.99 | 157,000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0.99 | 162,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0.99 | 160,000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0.98 | 157,000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0.98 | 198,000 | DBT | US |
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
6.42%ผลตอบแทน TTM
$3.20เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 16 กันยายน 2026 | $0.2530 |
| 18 สิงหาคม 2026 | $0.2510 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.2580 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.2700 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.2800 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.2870 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.2810 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2710 |
| 16 มกราคม 2026 | $0.1310 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1240 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.2650 |
| 18 พฤศจิกายน 2025 | $0.2630 |
| 17 ตุลาคม 2025 | $0.2700 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.2650 |
| 18 สิงหาคม 2025 | $0.2620 |
| 17 กรกฎาคม 2025 | $0.2680 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.2650 |
| 16 พฤษภาคม 2025 | $0.3110 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14,201,445 | 67.40% | 275,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6,211,736 | 29.48% | 120,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374,967 | 1.78% | 7,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283,110 | 1.34% | 5,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |