การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.5%
Industrials 5.7%
Financials 4.7%
Healthcare 4.2%
Communication Services 3.9%
Retail 3.4%
Consumer products 1.9%
Energy 1.7%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 217 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $156,080,970 19.51% 208,416 $-112,480,952 ลง ×1
IJH iShares Trust $59,887,089 7.49% 776,645 $-38,289,295 ลง ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38,003,855 4.75% 426,053 $13,474,668 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,946,871 3.74% 103,493 $3,526,965 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28,158,794 3.52% 291,832 $14,087,703 ขึ้น ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $19,550,764 2.44% 417,413 $213,998 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,268,372 2.41% 53,917 $3,433,058 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,452,525 2.31% 48,848 $2,898,727 ลง ×3
IJR iShares Trust $17,629,639 2.20% 118,870 $-16,006,833 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,655,807 2.08% 44,652 $-17,721,779 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,290,814 1.91% 527,998 $-11,168,580 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,571,900 1.82% 99,372 $-12,496,742 ลง ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13,402,612 1.68% 264,769 $128,262 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,777,689 1.47% 35,981 $1,189,011 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,480,461 1.44% 57,377 $1,666,092 ขึ้น ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,000,724 1.38% 289,037 $-7,679,674 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,902,892 1.36% 15,875 $-7,604,074 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,358,901 1.17% 4,704 $3,095,649 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,416,818 1.05% 24,681 $80,184 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $8,305,780 1.04% 16,910 $1,226,782 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,281,829 0.91% 97,953 $-6,696,619 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,175,192 0.90% 14,339 $491,112 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,001,821 0.88% 88,597 $78,934 ขึ้น ×3
SPY SPY $6,995,835 0.87% 9,368 $851,210 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,442,740 0.81% 25,603 $937,508 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,083,518 0.76% 23,953 $-5,477,850 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,954,868 0.74% 46,341 $482,381 ขึ้น ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5,688,673 0.71% 81,185 $-4,025,761 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,604,699 0.70% 15,478 $300,078 ขึ้น ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,291,569 0.66% 34,928 $-5,953,919 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,213,056 0.65% 21,872 $766,771 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,141,595 0.64% 14,579 $-4,076,827 ลง ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4,891,770 0.61% 57,836 $1,009,971 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,753,611 0.59% 48,343 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,601,771 0.58% 52,430 $-88,665 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,598,990 0.57% 40,606 $-5,331,940 ลง ×1
V Visa Inc. $4,242,177 0.53% 12,365 $539,398 ขึ้น ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,214,876 0.53% 15,583 $-3,606,164 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,120,662 0.52% 11,026 $-1,888,372 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,117,530 0.51% 33,160 $-3,654,664 ขึ้น ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,999,474 0.50% 92,260 $387,525 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,871,765 0.48% 10,463 $-3,057,229 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,862,322 0.48% 91,222 $-487,305 ขึ้น ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,845,581 0.48% 32,596 $-3,266,683 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,753,114 0.47% 7,369 $-5,775,098 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,745,037 0.47% 45,312 $337,640 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,594,728 0.45% 7,170 $-3,393,776 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,511,492 0.44% 38,698 $-440,234 ขึ้น ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,500,710 0.44% 11,940 $148,982 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,500,304 0.44% 126,365 $-2,791,140 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,311,150 0.41% 2,818 $1,660,677 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,305,650 0.41% 42,632 $-4,313,308 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,727,680 0.34% 31,039 $509,888 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $2,535,837 0.32% 11,556 $406,652 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,455,155 0.31% 6,949 $173,427 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,439,164 0.30% 3,312 $944,124 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,318,902 0.29% 21,020 $-1,748,574 ลง ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,314,900 0.29% 70,727 $575,692 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,300,866 0.29% 30,471 $-385,458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,291,327 0.29% 7,740 $-459,401 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,228,298 0.28% 36,892 $-1,618,278 ลง ×1
EFV iShares Trust $2,182,094 0.27% 28,505 $318,536 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,150,205 0.27% 87,585 $-249,551 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,113,940 0.26% 4,961 $449,814 ลง ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,009,132 0.25% 41,753 $60,788 ขึ้น ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,978,944 0.25% 6,587 $-1,181,670 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,952,323 0.24% 22,665 $-1,973,029 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,731,439 0.22% 9,126 $19,880 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,644,451 0.21% 6,950 $-1,464,701 ลง ×1
RLY SSGA Active Trust $1,643,480 0.21% 47,623 $227,294 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,634,544 0.20% 1,535 $-254,614 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,612,259 0.20% 22,628 $-1,153,313 ลง ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,519,381 0.19% 21,250 $175,595 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,501,498 0.19% 9,058 $-1,737,138 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,491,675 0.19% 12,700 $552,629 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $1,435,107 0.18% 14,499 $278,741 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,434,347 0.18% 8,433 $-1,539,253 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,392,716 0.17% 29,302 $-724,318 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,348,412 0.17% 2,647 $-1,186,436 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,323,654 0.17% 1,856 $378,620 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $1,311,180 0.16% 15,828 $511,730 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $1,246,124 0.16% 10,015 $315,239 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,245,983 0.16% 5,856 $333,501 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,226,585 0.15% 8,785 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,199,280 0.15% 3,812 $-989,588 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,193,743 0.15% 6,448 $-1,021,845 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,180,446 0.15% 1,633 $895,048 ขึ้น ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,158,490 0.14% 3,840 $187,153 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,152,301 0.14% 19,305 $-905,823 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,137,169 0.14% 19,718 $184,958 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,133,115 0.14% 5,947 $544,101 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $1,108,508 0.14% 10,671 $-918,642 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,092,025 0.14% 7,987 $-937,188 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,086,893 0.14% 11,389 $144,470 ขึ้น ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1,072,355 0.13% 60,964 $-215,648 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,060,376 0.13% 884 $302,444 ขึ้น ×3
EEM iShares, Inc. $1,036,742 0.13% 15,155 $-631,890 ลง ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,018,665 0.13% 15,078 $204,831 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $973,824 0.12% 4,468 $-762,610 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $953,319 0.12% 7,531 $72,554 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVDE $38,003,855 4.75% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $11,480,461 1.44% เพิ่มขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $7,175,192 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $7,001,821 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $6,442,740 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $5,954,868 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $5,604,699 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $5,213,056 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
NEE $4,601,771 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
V $4,242,177 0.53% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $3,862,322 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $3,745,037 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $3,511,492 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
APD $3,500,710 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
SCHC $2,009,132 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PAYX $4,753,611 48,343 0.59%
INTC $1,226,585 8,785 0.15%
GWW $875,014 643 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $776,281 5,678 0.10%
RBIL $589,658 11,819 0.07%
MU $567,948 492 0.07%
TBIL $478,723 9,601 0.06%
VO $458,283 5,688 0.06%
AMD $436,952 752 0.05%
SBUX $432,855 4,236 0.05%
GS $427,753 423 0.05%
EUSA $419,306 3,672 0.05%
RIVN $414,492 23,890 0.05%
KLAC $339,062 1,124 0.04%
TXN $291,329 977 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -184K -$112.5M
IJH ลดลง -694K -$38.3M
MSFT ลดลง -43K -$17.7M
IJR ลดลง -161K -$16.0M
AVEM ซื้อเพิ่ม +117K +$14.1M
AVDE ซื้อเพิ่ม +136K +$13.5M
PG ลดลง -89K -$12.5M
SCHB ลดลง -523K -$11.2M
FNDA ลดลง -288K -$7.7M
VOO ลดลง -15K -$7.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 38,139 $4,917,262 -34.0%
EOG 31 ธันวาคม 2025 20,476 $2,295,806 34.6%
UPS 30 กันยายน 2025 22,414 $2,262,511 11.4%
SLB 31 ธันวาคม 2025 63,031 $2,166,376 27.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 5,026 $1,944,459 -32.6%
EFV 31 ธันวาคม 2025 24,436 $1,657,461
TROW 31 ธันวาคม 2025 15,930 $1,635,011 2.2%
TGT 31 ธันวาคม 2025 14,991 $1,344,663 59.6%
AGG 31 ธันวาคม 2025 11,275 $1,130,303
VTEB 31 ธันวาคม 2025 20,036 $1,003,220
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 39,496 $994,907
IEI 31 ธันวาคม 2025 8,322 $994,527
NDSN 31 ธันวาคม 2025 4,043 $917,471 38.7%
DEO 31 มีนาคม 2026 10,344 $892,368 13.8%
IEF 31 ธันวาคม 2025 8,769 $845,853
VTV 31 ธันวาคม 2025 4,463 $832,260
EFG 31 ธันวาคม 2025 7,283 $829,359
CMI 31 ธันวาคม 2025 1,849 $780,981 3.5%
SYK 30 มิถุนายน 2026 2,142 $732,314 -12.5%
GLDM 31 ธันวาคม 2025 8,772 $670,588 -3.9%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 15,160 $406,140
CRS 30 มิถุนายน 2026 1,000 $394,150 -37.0%
PM 31 ธันวาคม 2025 2,419 $392,333 16.9%
T 30 มิถุนายน 2026 13,138 $345,485 17.4%
DFCF 31 ธันวาคม 2025 7,603 $325,104
HI 30 มิถุนายน 2026 10,000 $317,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 855 $282,646 -6.1%
BSV 31 ธันวาคม 2025 3,490 $275,396
OTIS 30 มิถุนายน 2026 3,096 $267,092 -10.5%
IWB 31 ธันวาคม 2025 697 $254,882
VOT 31 ธันวาคม 2025 855 $251,287
ZTEN 30 มิถุนายน 2026 4,896 $251,189
VOT 30 มิถุนายน 2026 854 $238,478
SCHO 30 มิถุนายน 2026 9,666 $235,557 -1.1%
SCHO 31 ธันวาคม 2025 9,553 $233,092 -2.0%
BTC 31 มีนาคม 2026 5,896 $228,353 24.2%
AMP 30 มิถุนายน 2026 463 $226,981 7.0%
USRT 31 ธันวาคม 2025 3,852 $226,202
DFUV 30 มิถุนายน 2026 4,611 $214,826
IGSB 31 ธันวาคม 2025 3,997 $211,984
ADP 31 มีนาคม 2026 823 $211,748 26.8%
TRI 30 กันยายน 2025 1,048 $210,785 -37.2%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,287 $209,556 12.0%
MDU 30 มิถุนายน 2026 10,000 $207,200 -12.3%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 2,075 $204,388 -1.8%
ATI 30 มิถุนายน 2026 1,400 $203,644 -2.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 608 $200,707 37.4%