HORAN Wealth, LLC

CIK 2072569 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$800.0M
อันดับที่ #2,829 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.0%
ตำแหน่ง
217
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.58% ประมาณการซื้อ $70,922,455 · ขาย $19,098,950

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
33
เพิ่มขึ้น
114
ลดลง
57
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.5%
Industrials
5.7%
Healthcare
4.2%
Retail
3.4%
Communication Services
3.2%
Financials
3.1%
Consumer products
1.9%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.7%
Financial Services
0.7%
Packaging
0.5%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 217 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $156,080,970 19.51% 208,416 $21,800,009 ขึ้น ×1
IJH $59,887,089 7.49% 776,645 $10,798,897 ขึ้น ×4
AVDE $38,003,855 4.75% 426,053 $13,474,668 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,946,871 3.74% 103,493 $3,526,965 ขึ้น ×1
AVEM $28,158,794 3.52% 291,832 $14,087,703 ขึ้น ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $19,550,764 2.44% 417,413 $213,998 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,268,372 2.41% 53,917 $3,433,058 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,452,525 2.31% 48,848 $2,898,727 ลง ×3
IJR $17,629,639 2.20% 118,870 $811,403 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,655,807 2.08% 44,652 $-532,986 ขึ้น ×4
SCHB $15,290,814 1.91% 527,998 $2,061,117 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,571,900 1.82% 99,372 $1,037,579 ขึ้น ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13,402,612 1.68% 264,769 $128,262 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,777,689 1.47% 35,981 $1,189,011 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,480,461 1.44% 57,377 $1,666,092 ขึ้น ×4
FNDA $11,000,724 1.38% 289,037 $1,660,525 ขึ้น ×4
VOO $10,902,892 1.36% 15,875 $1,649,409 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,358,901 1.17% 4,704 $3,095,649 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,416,818 1.05% 24,681 $4,248,501 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $8,305,780 1.04% 16,910 $1,226,782 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,281,829 0.91% 97,953 $292,605 ขึ้น ×4
BRKB $7,175,192 0.90% 14,339 $491,112 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,001,821 0.88% 88,597 $78,934 ขึ้น ×3
SPY SPY $6,995,835 0.87% 9,368 $851,210 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,442,740 0.81% 25,603 $937,508 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,083,518 0.76% 23,953 $302,834 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,954,868 0.74% 46,341 $482,381 ขึ้น ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5,688,673 0.71% 81,185 $831,456 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,604,699 0.70% 15,478 $300,078 ขึ้น ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,291,569 0.66% 34,928 $-331,175 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,213,056 0.65% 21,872 $766,771 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,141,595 0.64% 14,579 $532,384 ขึ้น ×4
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4,891,770 0.61% 57,836 $1,009,971 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,753,611 0.59% 48,343 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,601,771 0.58% 52,430 $-88,665 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,598,990 0.57% 40,606 $-366,475 ลง ×2
V Visa Inc. $4,242,177 0.53% 12,365 $539,398 ขึ้น ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,214,876 0.53% 15,583 $304,356 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $4,120,662 0.52% 11,026 $1,116,145 ขึ้น ×2
IWF $4,117,530 0.51% 33,160 $231,433 ขึ้น ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,999,474 0.50% 92,260 $387,525 ลง ×1
VTI $3,871,765 0.48% 10,463 $407,268 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,862,322 0.48% 91,222 $-487,305 ขึ้น ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,845,581 0.48% 32,596 $289,449 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,753,114 0.47% 7,369 $-1,010,992 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,745,037 0.47% 45,312 $337,640 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,594,728 0.45% 7,170 $100,476 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,511,492 0.44% 38,698 $-440,234 ขึ้น ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,500,710 0.44% 11,940 $148,982 ขึ้น ×4
SCHF $3,500,304 0.44% 126,365 $354,582 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,311,150 0.41% 2,818 $1,660,677 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,305,650 0.41% 42,632 $-503,829 ขึ้น ×2
SPYM $2,727,680 0.34% 31,039 $509,888 ขึ้น ×1
QUAL $2,535,837 0.32% 11,556 $406,652 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,455,155 0.31% 6,949 $173,427 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,439,164 0.30% 3,312 $944,124 ขึ้น ×1
IWR $2,318,902 0.29% 21,020 $285,164 ลง ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,314,900 0.29% 70,727 $575,692 ขึ้น ×2
IAU $2,300,866 0.29% 30,471 $-385,458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,291,327 0.29% 7,740 $-459,401 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,228,298 0.28% 36,892 $305,010 ขึ้น ×4
EFV $2,182,094 0.27% 28,505 $318,536 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,150,205 0.27% 87,585 $-249,551 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,113,940 0.26% 4,961 $449,814 ลง ×1
SCHC $2,009,132 0.25% 41,753 $60,788 ขึ้น ×3
IWM $1,978,944 0.25% 6,587 $398,637 ขึ้น ×1
VUG $1,952,323 0.24% 22,665 $-10,353 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,731,439 0.22% 9,126 $19,880 ลง ×1
VIG $1,644,451 0.21% 6,950 $89,875 ลง ×1
RLY $1,643,480 0.21% 47,623 $227,294 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,634,544 0.20% 1,535 $689,965 ขึ้น ×1
VEA $1,612,259 0.20% 22,628 $229,473 ขึ้น ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,519,381 0.19% 21,250 $175,595 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,501,498 0.19% 9,058 $-117,820 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,491,675 0.19% 12,700 $552,629 ขึ้น ×4
AGG $1,435,107 0.18% 14,499 $278,741 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,434,347 0.18% 8,433 $-52,453 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,392,716 0.17% 29,302 $334,199 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,348,412 0.17% 2,647 $80,988 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,323,654 0.17% 1,856 $378,620 ขึ้น ×1
IEMG $1,311,180 0.16% 15,828 $511,730 ขึ้น ×1
EFG $1,246,124 0.16% 10,015 $315,239 ขึ้น ×1
RSP $1,245,983 0.16% 5,856 $333,501 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,226,585 0.15% 8,785 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,199,280 0.15% 3,812 $104,846 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,193,743 0.15% 6,448 $85,949 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,180,446 0.15% 1,633 $895,048 ขึ้น ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,158,490 0.14% 3,840 $187,153 ลง ×1
VWO $1,152,301 0.14% 19,305 $123,239 ขึ้น ×1
SPSM $1,137,169 0.14% 19,718 $184,958 ลง ×1
XLK XLK $1,133,115 0.14% 5,947 $544,101 ขึ้น ×1
EFA $1,108,508 0.14% 10,671 $94,933 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,092,025 0.14% 7,987 $-937,188 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,086,893 0.14% 11,389 $144,470 ขึ้น ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1,072,355 0.13% 60,964 $-215,648 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,060,376 0.13% 884 $302,444 ขึ้น ×3
EEM $1,036,742 0.13% 15,155 $202,426 ลง ×1
SPMD $1,018,665 0.13% 15,078 $204,831 ขึ้น ×1
VTV $973,824 0.12% 4,468 $105,607 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $953,319 0.12% 7,531 $72,554 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $59,887,089 7.49% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $38,003,855 4.75% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $16,655,807 2.08% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $15,290,814 1.91% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $11,480,461 1.44% เพิ่มขึ้น ×4
FNDA $11,000,724 1.38% เพิ่มขึ้น ×4
WMB $7,281,829 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $7,175,192 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $7,001,821 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $6,442,740 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $5,954,868 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
CFG $5,688,673 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $5,604,699 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $5,213,056 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
HD $5,141,595 0.64% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PAYX $4,753,611 48,343 0.59%
INTC $1,226,585 8,785 0.15%
GWW $875,014 643 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $776,281 5,678 0.10%
RBIL $589,658 11,819 0.07%
MU $567,948 492 0.07%
TBIL $478,723 9,601 0.06%
VO $458,283 5,688 0.06%
AMD $436,952 752 0.05%
SBUX $432,855 4,236 0.05%
GS $427,753 423 0.05%
EUSA $419,306 3,672 0.05%
RIVN $414,492 23,890 0.05%
KLAC $339,062 1,124 0.04%
TXN $291,329 977 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +12K +$21.8M
AVEM ซื้อเพิ่ม +117K +$14.1M
AVDE ซื้อเพิ่ม +136K +$13.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +42K +$10.8M
PANW ลดลง -971 +$4.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$3.5M
GOOGL ลดลง -700 +$3.4M
ASML ลดลง -109 +$3.1M
AVGO ลดลง -818 +$2.9M
SCHB ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 38,139 $4,917,262 -23.5%
EOG 31 ธันวาคม 2025 20,476 $2,295,806 45.7%
UPS 30 กันยายน 2025 22,414 $2,262,511 22.3%
SLB 31 ธันวาคม 2025 63,031 $2,166,376 41.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 5,026 $1,944,459 -22.4%
EFV 31 ธันวาคม 2025 24,436 $1,657,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 31 ธันวาคม 2025 15,930 $1,635,011 9.9%
TGT 31 ธันวาคม 2025 14,991 $1,344,663 64.0%
AGG 31 ธันวาคม 2025 11,275 $1,130,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 ธันวาคม 2025 20,036 $1,003,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 39,496 $994,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 ธันวาคม 2025 8,322 $994,527
NDSN 31 ธันวาคม 2025 4,043 $917,471 34.8%
DEO 31 มีนาคม 2026 10,344 $892,368 25.6%
IEF 31 ธันวาคม 2025 8,769 $845,853
VTV 31 ธันวาคม 2025 4,463 $832,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 7,283 $829,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 31 ธันวาคม 2025 1,849 $780,981 18.0%
GLDM 31 ธันวาคม 2025 8,772 $670,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 15,160 $406,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRS 30 มิถุนายน 2026 1,000 $394,150 -19.2%
PM 31 ธันวาคม 2025 2,419 $392,333 19.1%
SYK 30 มิถุนายน 2026 1,071 $366,157 8.0%
T 30 มิถุนายน 2026 13,138 $345,485 22.0%
DFCF 31 ธันวาคม 2025 7,603 $325,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HI 30 มิถุนายน 2026 10,000 $317,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 855 $282,646 -3.4%
BSV 31 ธันวาคม 2025 3,490 $275,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 30 มิถุนายน 2026 3,096 $267,092 0.2%
IWB 31 ธันวาคม 2025 697 $254,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 ธันวาคม 2025 855 $251,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTEN 30 มิถุนายน 2026 4,896 $251,189
VOT 30 มิถุนายน 2026 854 $238,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 30 มิถุนายน 2026 9,666 $235,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 31 ธันวาคม 2025 9,553 $233,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 31 มีนาคม 2026 5,896 $228,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMP 30 มิถุนายน 2026 463 $226,981 21.4%
USRT 31 ธันวาคม 2025 3,852 $226,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUV 30 มิถุนายน 2026 4,611 $214,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 ธันวาคม 2025 3,997 $211,984
ADP 31 มีนาคม 2026 823 $211,748 37.5%
TRI 30 กันยายน 2025 1,048 $210,785 -31.3%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,287 $209,556 24.5%
MDU 30 มิถุนายน 2026 10,000 $207,200 -2.8%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 2,075 $204,388 12.4%
ATI 30 มิถุนายน 2026 1,400 $203,644 8.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 608 $200,707 45.0%