Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000056835 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 51
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.83%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$13.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$20.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 438 | DE | CA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5,922,812 | 47.29% | 180,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signify Wealth | $3,992,144 | 31.88% | 139,250 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584,598 | 4.67% | 17,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452,243 | 3.61% | 13,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308,745 | 2.47% | 9,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302,348 | 2.41% | 9,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287,434 | 2.30% | 9,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262,518 | 2.10% | 8,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $237,826 | 1.90% | 7,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57,776 | 0.46% | 1,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45,917 | 0.37% | 1,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,460 | 0.24% | 929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21,245 | 0.17% | 648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17,192 | 0.14% | 584 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |