Absolute Shares Trust (WBIY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000055583 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$38.44
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ 0.00 (0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.73 – $39.02
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $59.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 52
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 70.48%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
WBIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.83% | ▲ +3.83% |
| 3M | ▲ +13.82% | ▲ +15.05% |
| 6M | ▲ +9.48% | ▲ +11.85% |
| YTD | ▲ +20.12% | ▲ +22.72% |
| 1Y | ▲ +23.85% | ▲ +29.48% |
| 3Y | ▲ +44.13% | ▲ +65.50% |
| 5Y | ▲ +41.79% | ▲ +79.30% |
| สูงสุด ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2016 | ▲ +53.75% | ▲ +146.25% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 14.73%
- ความผันผวน 3 ปี
- 17.07%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -21.27%
- 25 พฤศจิกายน 2024 → 8 เมษายน 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.61
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.53
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$354K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$354K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$6.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27.23 | 16,070,545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5.52 | 42,964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5.35 | 143,805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5.22 | 42,787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5.11 | 135,426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4.73 | 80,289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4.64 | 25,486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4.26 | 59,397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4.24 | 36,891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4.17 | 102,076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3.38 | 64,885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3.23 | 50,027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2.70 | 26,136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1.91 | 9,932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1.87 | 33,230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1.82 | 36,371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1.81 | 138,604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1.76 | 9,645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1.76 | 27,599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1.73 | 44,239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1.71 | 11,633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1.71 | 95,382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1.68 | 67,563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1.64 | 12,963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1.60 | 29,466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1.54 | 13,296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1.52 | 49,517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1.47 | 12,725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1.42 | 14,576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1.34 | 6,058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1.34 | 32,208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1.34 | 10,838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1.29 | 19,679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1.26 | 21,553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1.22 | 15,239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1.19 | 14,141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1.11 | 31,684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1.10 | 21,509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1.09 | 6,094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0.95 | 26,027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0.93 | 20,377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0.78 | 460,523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0.76 | 14,323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0.74 | 16,219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0.71 | 12,090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0.56 | 14,099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0.51 | 19,890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0.47 | 13,049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0.45 | 7,043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0.44 | 6,866 | EC | GB |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Staples
11.9%
Technology
7.5%
Financial Services
7.4%
Financials
7.2%
Retail
7.1%
Utilities
4.8%
Healthcare
4.4%
Telecommunication
4.2%
Energy
3.9%
Logistics & Transportation
3.7%
Communication Services
3.5%
Industrials
2.7%
Diversified Consumer Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.5%
Packaging
1.3%
Materials
1.2%
Real Estate
0.9%
Paper & Forest
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.4%
เงินปันผล 39 การชำระเงิน
3.88%
ผลตอบแทน TTM
$1.49
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3870 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.3640 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.2980 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.4430 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.4290 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.3420 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.3710 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.4090 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.3510 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.2290 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3500 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.2880 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.4350 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.3260 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.4080 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.2940 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.3130 |
| 29 มีนาคม 2022 | $0.1560 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.3540 |
| 27 กันยายน 2021 | $0.3050 |
| 25 มิถุนายน 2021 | $0.3190 |
| 16 มีนาคม 2021 | $0.1250 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.4070 |
| 15 กันยายน 2020 | $0.2280 |
| 26 มิถุนายน 2020 | $0.1810 |
| 17 มีนาคม 2020 | $0.3410 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.4030 |
| 17 กันยายน 2019 | $0.2370 |
| 25 มิถุนายน 2019 | $0.4140 |
| 12 มีนาคม 2019 | $0.1440 |
| 28 ธันวาคม 2018 | $0.6340 |
| 18 กันยายน 2018 | $0.1550 |
| 26 มิถุนายน 2018 | $0.3300 |
| 13 มีนาคม 2018 | $0.2340 |
| 28 ธันวาคม 2017 | $0.9270 |
| 19 กันยายน 2017 | $0.2560 |
| 27 มิถุนายน 2017 | $0.2000 |
| 14 มีนาคม 2017 | $0.1700 |
| 28 ธันวาคม 2016 | $0.0030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30,118,400 | 51.41% | 861,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13,724,342 | 23.43% | 392,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,923,300 | 8.40% | 140,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,170,780 | 3.71% | 62,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,035,628 | 3.47% | 58,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700,090 | 1.20% | 20,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626,180 | 1.07% | 17,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626,180 | 1.07% | 17,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546,816 | 0.93% | 15,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443,862 | 0.76% | 12,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433,961 | 0.74% | 12,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351,217 | 0.60% | 10,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344,787 | 0.59% | 9,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341,985 | 0.58% | 9,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298,902 | 0.51% | 8,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $258,398 | 0.44% | 7,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256,022 | 0.44% | 7,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224,811 | 0.38% | 7,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| FMR LLC | $42,957 | 0.07% | 1,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37,265 | 0.06% | 1,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22,716 | 0.04% | 650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21,492 | 0.04% | 615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15,866 | 0.03% | 454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,895 | 0.02% | 369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0.00% | 14,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |