MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26.14
▲ +0.20 (+0.78%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.63 – $28.79
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก21.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ56.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%50
สินทรัพย์สุทธิ
$58.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
62
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FDIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.59% | ▼ -6.96% |
| 3M | ▼ -4.94% | ▼ -3.30% |
| 6M | ▼ -4.94% | ▼ -3.30% |
| YTD | ▼ -3.50% | ▼ -1.83% |
| 1Y | ▼ -2.52% | ▼ -0.09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.94% | ▲ +5.70% |
ความผันผวน 1 ปี12.86%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.29
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$13.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$13.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 62 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.4M | 2.31 | 25,760 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 2.28 | 5,064 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.3M | 2.25 | 5,668 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $1.3M | 2.20 | 13,530 | EC | LU |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2.19 | 3,339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2.12 | 20,120 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 2.12 | 10,058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 2.10 | 4,815 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.2M | 2.09 | 10,971 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $1.2M | 2.09 | 42,618 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $1.2M | 2.08 | 8,598 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2.08 | 4,854 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.2M | 2.07 | 2,957 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.2M | 2.04 | 2,498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 2.04 | 5,284 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 2.03 | 5,698 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 2.01 | 18,920 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.2M | 2.01 | 16,459 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $1.2M | 2.01 | 11,183 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 2.01 | 2,839 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 2.00 | 12,872 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.2M | 1.98 | 7,595 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 1.97 | 107,473 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 1.95 | 3,050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.1M | 1.94 | 13,716 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.1M | 1.92 | 5,548 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $1.1M | 1.91 | 40,313 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 1.89 | 4,861 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 1.89 | 5,279 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 1.88 | 1,085 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.1M | 1.88 | 35,457 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.1M | 1.86 | 18,396 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.1M | 1.84 | 46,217 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.1M | 1.82 | 13,493 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1.82 | 8,043 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 1.75 | 13,719 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $1.0M | 1.73 | 22,575 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $998K | 1.70 | 5,490 | EC | US |
| CRH PLC | · | $974K | 1.66 | 10,255 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $721K | 1.23 | 2,706 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $652K | 1.11 | 2,233 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $644K | 1.10 | 7,349 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $633K | 1.08 | 4,963 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $632K | 1.08 | 2,202 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $629K | 1.07 | 4,697 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $622K | 1.06 | 4,774 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $621K | 1.06 | 7,289 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $617K | 1.05 | 2,537 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $601K | 1.02 | 5,494 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $591K | 1.01 | 3,326 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
2.56%ผลตอบแทน TTM
$0.67เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.1790 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1380 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1470 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2060 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1710 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2590 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1610 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2310 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1840 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1740 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1960 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.1630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 60.82% | 1,320,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.73% | 276,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.74% | 233,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.40% | 95,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.28% | 92,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.53% | 54,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.42% | 30,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617,580 | 1.02% | 22,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.97% | 21,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.95% | 20,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |