iShares Trust (IBIJ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000080884 · ดูใน SEC EDGAR ↗
19 กันยายน 2023
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$5.0M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $49.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.1% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$7.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$23.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CGK1 | $24.9M | 49.98 | 25,642,422 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $24.7M | 49.66 | 25,111,360 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $858 | 0.00 | 858 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 13.53 → 13.51 (-0.1%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.25 → 13.24 (-0.1%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.002103 → 0.000821 (-61.0%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
X2f5743ed867
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.001282 หน่วย/หุ้น |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001942 → -0.001282 (-34.0%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.1685 → 0.002103 (-98.8%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.1664 → -0.001942 (-98.8%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 13.43 → 13.53 (0.7%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.16 → 13.25 (0.7%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1664 หน่วย/หุ้น |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.1604 → 0.1685 (5.0%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
X2f5743ed867
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.008018 หน่วย/หุ้น |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.1685 → 0.1604 (-4.8%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 14.1 → 13.43 (-4.7%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.81 → 13.16 (-4.7%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.008419 → 0.008018 (-4.8%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 13.42 → 14.1 (5.1%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.14 → 13.81 (5.1%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008419 หน่วย/หุ้น |
| 27 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.16 → 0.1685 (5.3%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
X2f5743ed867
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.008432 หน่วย/หุ้น |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.1685 → 0.16 (-5.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 14.12 → 13.42 (-5.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.83 → 13.14 (-5.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.008876 → 0.008432 (-5.0%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 13.41 → 14.12 (5.3%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.14 → 13.83 (5.3%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008876 หน่วย/หุ้น |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
หน่วย/หุ้น: 13.4 → 13.41 (0.1%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
หน่วย/หุ้น: 13.13 → 13.14 (0.1%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1685 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 13.4 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 13.13 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,377,017 | 20.10% | 52,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,375,118 | 20.08% | 52,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1,242,205 | 18.14% | 47,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $723,165 | 10.56% | 27,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $645,494 | 9.42% | 24,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $483,380 | 7.06% | 18,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363,887 | 5.31% | 13,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $302,308 | 4.41% | 11,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $111,685 | 1.63% | 4,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $99,578 | 1.45% | 3,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $83,974 | 1.23% | 3,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $34,968 | 0.51% | 1,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,522 | 0.10% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |