ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.7%

ต่อปี: +21.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 19.3%
Industrials 17.9%
Health Care 16.8%
Technology 8.6%
Communication Services 6.1%
Retail 5.5%
Consumer Staples 5.5%
Energy 2.9%
Consumer Discretionary 2.4%
Utilities 2.3%
Real Estate 2.1%
Materials 1.2%
Consumer products 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $66,373,283 2.88% 708,662 $6,936,041 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63,523,232 2.76% 177,752 $10,208,458 ลง ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $62,222,176 2.70% 228,758 $3,306,519 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $58,629,330 2.54% 1,017,517 $1,360,810 ขึ้น ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $57,636,600 2.50% 205,845 $2,779,397 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $57,322,461 2.49% 794,380 $12,449 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $56,602,038 2.46% 229,884 $7,508,197 ลง ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $56,537,709 2.45% 1,060,745 $-2,631,007 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $56,058,060 2.43% 144,954 $1,638,762 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53,526,159 2.32% 224,579 $4,812,014 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52,020,593 2.26% 158,924 $5,122,958 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50,927,035 2.21% 99,157 $10,264,704 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $50,409,085 2.19% 228,271 $-250,233 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $49,930,097 2.17% 147,613 $4,725,973 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47,891,937 2.08% 612,194 $-1,956,768 ขึ้น ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $46,749,750 2.03% 574,533 $14,025,044 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $46,201,436 2.01% 552,781 $6,009,121 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $44,036,505 1.91% 547,854 $7,306,672 ขึ้น ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $43,472,742 1.89% 677,251 $11,820,168 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43,189,215 1.87% 318,975 $993,040 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $42,833,851 1.86% 143,704 $-10,457,773 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40,131,561 1.74% 55,507 $-10,473,183 ลง ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $39,892,649 1.73% 430,295 $-2,418,181 ลง ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $39,504,475 1.71% 643,605 $10,343,564 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $38,909,318 1.69% 644,194 $4,256,719 ลง ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $38,036,560 1.65% 522,265 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37,964,364 1.65% 323,211 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35,899,068 1.56% 57,573 $-9,055,445 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35,833,241 1.56% 105,163 $1,029,784 ลง ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $35,671,717 1.55% 256,465 $-4,607,483 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $34,365,788 1.49% 227,588 ขึ้น ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $33,932,675 1.47% 358,924 $-5,614,329 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $32,538,904 1.41% 103,915 $-9,050,098 ลง ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $32,501,474 1.41% 902,568 $15,512,219 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $32,221,457 1.40% 261,729
CVX Chevron Corporation Common Stock $30,742,347 1.33% 185,463 $-7,057,662 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $29,665,183 1.29% 132,493 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,604,857 1.28% 14,881 $7,906,262 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $29,291,774 1.27% 132,494 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $26,319,468 1.14% 1,099,393 $823,734 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25,535,330 1.11% 549,265 $-32,540,252 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25,372,463 1.10% 167,475 $-1,957,317 ลง ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $24,631,448 1.07% 129,899 $-1,716,947 ลง ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21,425,504 0.93% 463,154 $5,155,426 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $19,652,363 0.85% 262,697 $2,191,059 ลง ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $18,921,669 0.82% 602,985 $2,492,377 ลง ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17,065,018 0.74% 4,526,530 $3,175,333 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,349,131 0.71% 34,234 $15,985,159 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15,695,680 0.68% 131,631 $15,286,142 ขึ้น ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14,652,019 0.64% 226,286 $1,203,751 ลง ×5
EFA iShares Trust $14,602,723 0.63% 140,573 $-8,420,972 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $14,091,148 0.61% 293,933 $1,842,630 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14,020,454 0.61% 57,833 $-15,952,319 ลง ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13,990,353 0.61% 520,862 $-846,531 ลง ×6
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $13,589,242 0.59% 397,673 $1,257,362
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12,430,409 0.54% 185,252 $-5,099,693 ลง ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $12,160,051 0.53% 606,184 $-778,463 ลง ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $11,873,855 0.52% 230,919 $8,647,982 ขึ้น ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $10,799,637 0.47% 64,032 $-617,772 ลง ×3
SAP SAP SE ADS $9,642,200 0.42% 62,567 $-356,635 ขึ้น ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $6,717,070 0.29% 214,124 $3,351,939 ขึ้น ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6,465,007 0.28% 42,266 $499,890 ลง ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5,920,734 0.26% 376,637 $1,574,357 ลง ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5,814,357 0.25% 22,308 $154,074 ลง ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $5,507,286 0.24% 39,655 $324,442 ลง ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5,419,410 0.24% 74,208 $681,608 ขึ้น ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5,225,661 0.23% 24,574 $264,981 ขึ้น ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5,047,809 0.22% 199,755 $484,699 ลง ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4,964,672 0.22% 62,836 $-42,172 ขึ้น ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $4,662,847 0.20% 111,179 $-471,456 ลง ×2
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $4,603,679 0.20% 307,527 $64,913 ขึ้น ×2
WEX WEX Inc. common stock $4,233,970 0.18% 30,009 $-652,750 ลง ×4
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4,228,567 0.18% 146,520 $1,424,892 ลง ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,115,279 0.18% 50,119 $10,945 ขึ้น ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3,906,169 0.17% 543,278 $1,531,065 ลง ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3,849,296 0.17% 201,323 $-1,239,786 ลง ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3,805,648 0.17% 8,358 $-157,621 ลง ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,622,226 0.16% 17,090 $-37,701 ลง ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3,536,233 0.15% 75,999 $137,603 ลง ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,510,103 0.15% 14,731 $5,714 ลง ×6
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $3,495,482 0.15% 339,697 $791,465 ขึ้น ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3,488,708 0.15% 34,922 $666,755 ขึ้น ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3,480,496 0.15% 32,528 $-126,757 ลง ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3,466,777 0.15% 8,319 $139,190 ลง ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3,443,050 0.15% 44,628 $683,537 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,418,471 0.15% 51,483 $-540,230 ลง ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3,369,458 0.15% 48,377 $-499,096 ลง ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,348,929 0.15% 19,440 $-407,352 ลง ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $3,301,011 0.14% 69,996 $347,440 ขึ้น ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3,205,283 0.14% 83,667 $-186,498 ลง ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,138,675 0.14% 43,769 $-158,190 ลง ×2
IJH iShares Trust $3,065,971 0.13% 39,761 $-1,137,164 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,025,288 0.13% 10,765 $-3,170,881 ลง ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2,915,691 0.13% 6,923 $298,304 ลง ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2,835,156 0.12% 65,659 $479,922 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,668,641 0.12% 10,051 $65,755 ลง ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,613,529 0.11% 27,384 $-608,224 ลง ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2,455,591 0.11% 46,702 $-664,466 ลง ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2,449,816 0.11% 33,472 $-92,487 ลง ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2,314,764 0.10% 20,616 $424,682 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SAP $9,642,200 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $4,115,279 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
OMC $38,036,560 522,265 1.65%
CSCO $37,964,364 323,211 1.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $34,365,788 227,588 1.49%
ICE $32,221,457 261,729 1.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $29,665,183 132,493 1.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $29,291,774 132,494 1.27%
EPR $1,724,579 29,729 0.07%
HQY $1,629,915 18,046 0.07%
OLLI $1,568,890 20,407 0.07%
TM $665,259 3,950 0.03%
GPRO $52,853 67,934 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SLB ลดลง -581K -$32.5M
IWD ลดลง -82K -$16.0M
VSNT ซื้อเพิ่ม +444K +$15.5M
MAS ซื้อเพิ่ม +32K +$14.0M
CNC ลดลง -290K +$11.8M
AMAT ลดลง -93K -$10.5M
TXN ลดลง -131K -$10.5M
APTV ซื้อเพิ่ม +224K +$10.3M
MA ซื้อเพิ่ม +18K +$10.3M
GOOGL ลดลง -8K +$10.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FLUT 31 ธันวาคม 2025 304,962 $77,460,348 -64.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 253,300 $57,253,399 -4.8%
ABNB 31 มีนาคม 2026 386,311 $52,430,129 28.7%
COP 30 มิถุนายน 2025 448,516 $47,103,150 41.0%
CVE 30 มิถุนายน 2025 3,347,074 $46,557,799 131.0%
TGT 31 ธันวาคม 2025 489,724 $43,928,243 55.1%
PPG 31 ธันวาคม 2025 414,222 $43,538,874 2.1%
AEP 30 กันยายน 2025 320,877 $33,294,198 6.1%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 1,131,447 $32,483,843 -12.5%
CNH 31 ธันวาคม 2025 1,289,691 $13,993,147 45.9%
MGY 30 มิถุนายน 2025 489,866 $12,374,015 5.3%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 83,851 $10,083,083 67.0%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 87,045 $9,632,400 -6.4%
SKX 30 กันยายน 2025 149,556 $9,436,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPGP 30 กันยายน 2025 134,759 $9,251,205 6.4%
MMS 30 มิถุนายน 2025 103,736 $7,073,758 -24.7%
VSH 30 มิถุนายน 2025 433,682 $6,895,544 131.9%
CRL 30 มิถุนายน 2025 40,665 $6,120,896 97.0%
XRAY 30 มิถุนายน 2025 331,767 $4,956,599 -46.4%
EPAM 31 ธันวาคม 2025 29,417 $4,435,789 -47.7%
NOV 30 มิถุนายน 2025 290,097 $4,415,276 52.5%
JBHT 31 มีนาคม 2026 21,784 $4,233,503 7.3%
CF 31 มีนาคม 2026 53,871 $4,166,383 -10.3%
WAT 31 มีนาคม 2026 10,951 $4,159,518 44.0%
TTC 31 มีนาคม 2026 51,830 $4,080,058 5.6%
DOX 31 มีนาคม 2026 50,239 $4,044,742 -10.7%
WBS 30 มิถุนายน 2026 52,826 $3,667,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOH 31 ธันวาคม 2025 17,316 $3,313,590 9.5%
AXS 30 มิถุนายน 2025 29,756 $2,982,741 -8.7%
NVEE 30 กันยายน 2025 91,285 $2,107,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WNS 31 ธันวาคม 2025 25,721 $1,961,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTDR 31 ธันวาคม 2025 27,674 $1,862,183 34.3%
AEIS 31 ธันวาคม 2025 10,781 $1,834,279 42.4%
EXEL 30 มิถุนายน 2025 43,284 $1,598,045 31.9%
OLED 31 มีนาคม 2026 13,360 $1,560,181 -13.3%
USPH 30 มิถุนายน 2026 18,621 $1,395,830 21.4%
HQY 30 มิถุนายน 2025 13,848 $1,223,748 -13.5%
ACWI 30 มิถุนายน 2025 10,347 $1,204,287
MMI 31 มีนาคม 2026 41,458 $1,131,389 6.9%
CBT 31 มีนาคม 2026 16,959 $1,124,043 0.5%
IIPR 30 กันยายน 2025 18,777 $1,036,866 -6.6%
JOUT 30 กันยายน 2025 32,079 $971,031 8.9%
NSP 30 กันยายน 2025 15,756 $947,251 -6.3%
ASGN 30 กันยายน 2025 17,791 $888,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INNV 30 กันยายน 2025 229,987 $848,652 73.0%
AMN 30 มิถุนายน 2025 23,330 $570,652 75.3%
FORR 30 มิถุนายน 2025 56,944 $526,163 13.3%
MGA 30 มิถุนายน 2026 6,545 $365,276 -1.5%
TTE 30 กันยายน 2025 4,891 $300,258 41.3%
ROK 30 กันยายน 2025 878 $291,645 29.5%
IVE 31 มีนาคม 2026 1,296 $274,843
ICE 31 มีนาคม 2026 1,652 $267,558 -5.5%
VXF 31 มีนาคม 2026 1,272 $266,001 14.1%
VSAT 31 มีนาคม 2026 7,438 $256,313 54.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 500 $228,645 17.8%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,340 $222,226 67.0%
VEU 31 มีนาคม 2026 2,794 $205,527
DALN 30 กันยายน 2025 47,597 $204,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,856 $204,141 -8.4%
ASX 31 มีนาคม 2026 11,150 $179,515 117.5%
RMAX 31 มีนาคม 2026 12,906 $97,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDAY 30 มิถุนายน 2025 17,103 $49,428 105.9%