Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089436 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $33.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$1.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25.26 | 212,837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16.69 | 93,391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16.07 | 118,112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15.16 | 107,010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7.97 | 98,342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7.01 | 24,521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6.43 | 42,322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4.77 | 59,860 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13,817,979 | 41.68% | 543,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,945,540 | 30.00% | 392,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7,056,037 | 21.29% | 278,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751,870 | 2.27% | 29,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542,481 | 1.64% | 21,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478,553 | 1.44% | 18,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401,579 | 1.21% | 15,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126,368 | 0.38% | 4,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,621 | 0.04% | 537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10,171 | 0.03% | 401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3,627 | 0.01% | 143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,958 | 0.01% | 77 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |