iShares Trust (EAOR)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000068731 · ดูใน SEC EDGAR ↗
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 106.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $12.2M | 38.15 | 78,216 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $12.1M | 37.84 | 255,882 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12.93 | 41,075 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.2M | 7.00 | 43,933 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6.98 | 2,239,218 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.3M | 3.99 | 24,926 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $30K | 0.09 | 30,088 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 37.98 → -0.001442 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.03819 → 38.02 (99458.3%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
EAGG
46435U549
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3057 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGD
46435G516
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04625 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGE
46434G863
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05061 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGU
46435G425
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.08664 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESML
46435U663
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02661 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001111 → 37.98 (-3419433.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001485 → -0.001111 (-174.8%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.03653 → 0.03819 (4.6%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001359 → 0.001485 (9.3%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EAGG
46435U549
|
หน่วย/หุ้น: 0.3053 → 0.3057 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ESGD
46435G516
|
หน่วย/หุ้น: 0.04619 → 0.04625 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ESGE
46434G863
|
หน่วย/หุ้น: 0.05055 → 0.05061 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ESGU
46435G425
|
หน่วย/หุ้น: 0.08653 → 0.08664 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ESML
46435U663
|
หน่วย/หุ้น: 0.02658 → 0.02661 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.04937 → 0.001359 (-97.2%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.04716 → 0.04937 (4.7%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003449 → 0.04716 (-1467.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003377 → -0.003449 (2.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003342 → -0.003377 (1.1%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003305 → -0.003342 (1.1%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003199 → -0.003305 (3.3%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003127 → -0.003199 (2.3%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003091 → -0.003127 (1.1%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003055 → -0.003091 (1.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002946 → -0.003055 (3.7%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
EAGG
46435U549
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3053 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGD
46435G516
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04619 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGE
46434G863
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05055 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGU
46435G425
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08653 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESML
46435U663
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02658 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.002946 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03653 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2,043,869 | 27.03% | 53,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1,648,894 | 21.80% | 43,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $809,890 | 10.71% | 21,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $434,628 | 5.75% | 11,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406,699 | 5.38% | 11,684 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400,055 | 5.29% | 10,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359,985 | 4.76% | 9,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285,531 | 3.78% | 7,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243,149 | 3.22% | 6,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241,457 | 3.19% | 6,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Martin Worley Group | $214,502 | 2.84% | 6,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156,680 | 2.07% | 4,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109,445 | 1.45% | 2,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74,990 | 0.99% | 1,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70,473 | 0.93% | 1,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29,361 | 0.39% | 774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14,813 | 0.20% | 391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,127 | 0.09% | 188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,943 | 0.05% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,412 | 0.05% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $3,260 | 0.04% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |