Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089438 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $71.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$291K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$7.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$17.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26.06 | 409,180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18.75 | 185,889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15.36 | 143,581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11.98 | 37,374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11.35 | 86,452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11.12 | 201,917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5.14 | 91,986 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35,963,602 | 44.39% | 1,161,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24,894,754 | 30.73% | 797,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14,386,838 | 17.76% | 460,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2,888,088 | 3.56% | 92,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922,396 | 1.14% | 29,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483,379 | 0.60% | 15,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394,182 | 0.49% | 12,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392,402 | 0.48% | 12,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335,350 | 0.41% | 10,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250,755 | 0.31% | 8,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50,699 | 0.06% | 1,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43,094 | 0.05% | 1,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6,620 | 0.01% | 212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,686 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |