Urban Wealth Management, LLC

CIK 1845521 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$114.7M
อันดับที่ #8,122 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.0%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.98% ประมาณการซื้อ $20,265,853 · ขาย $16,966,694

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
52
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.1%
Retail
8.5%
Consumer Discretionary
7.6%
Communication Services
6.9%
Industrials
4.5%
Healthcare
3.6%
Financials
2.6%
Energy
1.7%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.6%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,015,817 12.22% 48,438 $213,976 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,398,528 6.45% 36,976 $-869,952 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,878,731 6.00% 28,861 $2,428,209 ขึ้น ×2
SMH SMH $6,814,365 5.94% 10,389 $2,231,013 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,159,603 4.50% 14,437 $731,609 ลง ×2
IDMO $5,092,214 4.44% 84,462 $608,989 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,781,061 2.42% 7,871 $180,962 ลง ×1
IVV $2,636,780 2.30% 3,521 $340,168 ขึ้น ×1
PFFA $2,308,098 2.01% 112,207 $-487,473 ลง ×1
IFRA $2,284,065 1.99% 36,232 $236,734 ขึ้น ×1
TDTF $2,260,670 1.97% 95,106 $350,580 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $2,241,708 1.95% 10,076 $693,128
IJR $2,197,571 1.92% 14,817 $205,451 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,188,999 1.91% 2,340 $-66,918 ขึ้น ×2
JCPI $1,882,802 1.64% 39,348 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,812,778 1.58% 34,094 ขึ้น ×1
XMMO $1,686,598 1.47% 9,913 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,326,589 1.16% 3,556 $-338,934 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,244,176 1.08% 1,059 ขึ้น ×1
IJH $1,234,146 1.08% 16,005 $79,045 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,207,727 1.05% 7,286 $-300,574 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,178,183 1.03% 8,418 $167,246 ลง ×2
SOXX SOXX $1,162,979 1.01% 1,815 $563,174 ลง ×2
VIG $1,130,570 0.99% 4,778 $16,989 ลง ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $920,064 0.80% 10,660 $709,764 ขึ้น ×1
IWF $901,847 0.79% 7,263 $125,521 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $892,517 0.78% 1,212 $201,055 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $886,690 0.77% 5,673 $17,142 ลง ×1
VOO $880,573 0.77% 1,282 $-715 ลง ×1
IYW $858,843 0.75% 3,405 $222,059 ลง ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $812,859 0.71% 1,596 $-242,566 ขึ้น ×2
IAU $779,414 0.68% 10,322 $-151,291 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $764,107 0.67% 4,135 $220,011 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,977 0.66% 1,795 $80,251 ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $752,599 0.66% 7,275 $-1,320,270 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $748,602 0.65% 2,928 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $747,545 0.65% 648 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $728,187 0.63% 1,021 $485,540 ขึ้น ×1
SPYM $667,457 0.58% 7,595 $6,787 ลง ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $654,026 0.57% 4,468 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $611,596 0.53% 2,955 $77,722 ลง ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $589,180 0.51% 7,475 $114,475 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $566,331 0.49% 579 ขึ้น ×1
FDL $558,130 0.49% 11,470 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $550,784 0.48% 5,771 $120,270 ขึ้น ×1
VTI $539,335 0.47% 1,458 $55,748 ลง ×2
IHF IHF $537,808 0.47% 9,720 $110,101 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536,799 0.47% 4,601 $-799,176 ลง ×1
IXN $536,743 0.47% 3,715 $165,354
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $535,544 0.47% 1,636 $54,270
FINT $528,091 0.46% 14,704 $10,879 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $500,519 0.44% 1,325 $74,943 ลง ×2
PWB $492,240 0.43% 2,922 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $491,972 0.43% 2,896 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $491,859 0.43% 11,617 $-106,369 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $440,358 0.38% 5,713 $158,599 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $432,207 0.38% 5,230 $15,847
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $427,425 0.37% 895 $17,830 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $425,201 0.37% 856 $-17,320 ลง ×1
IYF $422,696 0.37% 3,315 $32,653
HDV $411,698 0.36% 15,020 $-6,184 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $394,351 0.34% 2,699 $2,680 ลง ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $366,298 0.32% 1,615 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $361,144 0.31% 1,024 $12,849 ลง ×1
IEFA $360,243 0.31% 3,730 $22,566
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $359,787 0.31% 4,512 ขึ้น ×1
DSI $357,968 0.31% 2,514 $40,571 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352,495 0.31% 4,123 $27,327 ลง ×2
EFAV $343,385 0.30% 3,915 $-14,329
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $339,719 0.30% 2,509 $-61,550 ลง ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $337,475 0.29% 1,166 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $335,766 0.29% 578 $74,358 ลง ×2
FLCE $335,350 0.29% 10,739 $26,347 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $333,756 0.29% 3,600 $-16,056
XAGG $333,583 0.29% 6,673 ขึ้น ×1
CWB $322,921 0.28% 2,995 $48,819
GD General Dynamics Corporation Common Stock $320,941 0.28% 906 $-124,902 ลง ×1
HACK $316,679 0.28% 3,018 $89,006 ลง ×1
FGSM $314,140 0.27% 9,011 $-23,441 ลง ×2
FBND $312,561 0.27% 6,871 $-73,247 ลง ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $312,419 0.27% 1,910 $-43,096 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $300,435 0.26% 2,196 $-205,141 ลง ×1
LCTU $297,634 0.26% 3,713 $19,960 ลง ×2
BRKB $292,728 0.26% 585 $12,396
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,461 0.25% 243 $-6,544 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $288,520 0.25% 772 $41,073 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $281,033 0.24% 3,828 $-2,962 ลง ×2
FSMD $278,837 0.24% 5,276 ขึ้น ×1
VUG $274,442 0.24% 3,186 $42,507 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $263,261 0.23% 2,930
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $260,836 0.23% 1,923 ขึ้น ×1
FXU $254,200 0.22% 5,152 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $252,379 0.22% 1,542 $369 ลง ×2
VGT $251,470 0.22% 2,104 ขึ้น ×1
SGOL $242,264 0.21% 6,337 $-40,493
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230,316 0.20% 13,693 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $224,787 0.20% 9,335 $-53,486 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $224,694 0.20% 211 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $221,394 0.19% 2,230 $-11,962 ลง ×2
XSMO $219,656 0.19% 2,346 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JCPI $1,882,802 39,348 1.64%
IGIB $1,812,778 34,094 1.58%
XMMO $1,686,598 9,913 1.47%
GEV $1,244,176 1,059 1.08%
MPC $748,602 2,928 0.65%
MU $747,545 648 0.65%
TPR $654,026 4,468 0.57%
PH $566,331 579 0.49%
FDL $558,130 11,470 0.49%
PWB $492,240 2,922 0.43%
ANET $491,972 2,896 0.43%
DKS $366,298 1,615 0.32%
REG $359,787 4,512 0.31%
JBHT $337,475 1,166 0.29%
XAGG $333,583 6,673 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +7K +$2.4M
SMH ลดลง -2K +$2.2M
CVS ลดลง -22K -$1.3M
NVDA ลดลง -10K -$870K
PLTR ลดลง -5K -$799K
GOOGL ลดลง -961 +$732K
ZM ซื้อเพิ่ม +8K +$710K
DVA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$693K
IDMO ซื้อเพิ่ม +3K +$609K
SOXX ลดลง -10 +$563K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOLY 30 มิถุนายน 2026 64,317 $1,894,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBY 31 มีนาคม 2026 13,353 $893,716 39.9%
PFIX 30 มิถุนายน 2026 12,927 $597,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,587 $305,809 7.2%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,524 $303,322 2.4%
BNDX 31 มีนาคม 2026 5,862 $283,256
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,354 $275,106 23.6%
LNC 30 มิถุนายน 2026 7,565 $268,558 26.4%
DUK 30 มิถุนายน 2026 2,025 $265,154 -1.5%
CART 30 มิถุนายน 2026 6,868 $257,275 3.9%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,357 $249,959 124.0%
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,583 $242,183 -17.0%
BROS 30 มิถุนายน 2026 4,684 $237,291 -30.0%
CAH 31 มีนาคม 2026 1,150 $236,325 11.8%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,192 $222,546 28.8%
TEL 31 มีนาคม 2026 954 $217,045 -2.1%
ITA 30 มิถุนายน 2026 989 $216,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBWI 30 มิถุนายน 2026 11,291 $210,803 -11.3%
KKR 30 มิถุนายน 2026 2,275 $210,438 20.4%
CIBR 31 มีนาคม 2026 2,930 $209,349
COR 31 มีนาคม 2026 613 $207,041 0.7%