iShares Trust (EIRL)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000028681 · ดูใน SEC EDGAR ↗

5 พฤษภาคม 2010

เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$1 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ: $72.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง: 31
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.5% (ปานกลาง)

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 77.35%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 11.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 20

ในหน้านี้

กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026): +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026: +$1.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน: -$2.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 31 รายการ

ชื่อ	CUSIP	มูลค่า	%	ยอดคงเหลือ	หมวดหมู่	ประเทศ
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	G7727C186	$11.8M	16.23	404,831	EC	IE
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$11.7M	16.08	994,536	EC	IE
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$8.4M	11.49	411,763	EC	IE
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	G4705A100	$4.3M	5.97	31,933	EC	IE
GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$3.8M	5.26	157,379	EC	IE
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares	066922519	$3.8M	5.25	3,824,619	STIV	US
DCC PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$3.6M	4.91	44,348	EC	IE
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$3.1M	4.28	34,123	EC	IE
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$3.1M	4.25	36,107	EC	IE
CAIRN HOMES PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$2.6M	3.62	959,264	EC	IE
UNIPHAR PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$2.5M	3.47	474,358	EC	IE
GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$2.5M	3.45	944,582	EC	IE
GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$2.4M	3.34	217,494	EC	IE
AVIVA PLC	—	$2.2M	3.07	271,354	EC	GB
DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY	G27907107	$2.0M	2.69	140,059	EC	IE
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$1.5M	2.05	1,144,711	EC	IE
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$1.5M	2.02	434,571	EC	IE
Ardagh Metal Packaging S.A.	L02235106	$1.3M	1.80	325,733	EC	LU
GH Research PLC	G3855L106	$1.1M	1.56	47,400	EC	IE
C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$1.1M	1.48	808,213	EC	IE
IRISH CONTINENTAL GROUP, PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$429K	0.59	57,094	OTHER	IE
ARDMORE SHIPPING CORPORATION	Y0207T100	$347K	0.48	21,576	EC	MH
Origin Enterprises plc	G68097107	$313K	0.43	59,197	EC	IE
F.B.D. HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$270K	0.37	13,675	EC	IE
Fineos Corporation Holdings PLC	G3444X108	$175K	0.24	94,605	OTHER	IE
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$150K	0.21	150,188	STIV	US
EURO	—	$99K	0.14	85,253	OTHER	XX
GAMBLING.COM GROUP LIMITED	G3R239101	$26K	0.04	10,932	EC	JE
EURO STOXX 50 JUN26	—	$22K	0.03	8	DE	DE
GREAT BRITISH POUND	—	$2K	0.00	1,338	OTHER	GB
AUSTRALIAN DOLLAR	—	$2K	0.00	2,387	OTHER	AU

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare

7.2%

Consumer Staples

2.6%

Packaging

1.7%

Energy

0.5%

Communication Services

0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

88.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่	ประเภท	Ticker	เปลี่ยนแปลง
18 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	EUR Xa8b6b74585f	ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01503 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.2778 → 0.2892 (4.1%)
18 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.01806 → -0.03513 (-294.5%)
18 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.01195 → 0.04452 (272.5%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR Xa8b6b74585f	หน่วย/หุ้น: -0.02788 → 0.01503 (-153.9%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3057 → 0.2778 (-9.1%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01412 → 0.01806 (-227.9%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	AUD — AUD CASH X7660509e216	หน่วย/หุ้น: 0.01679 → 0.002885 (-82.8%)
14 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	AUD X7c728feead5	ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0139 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3207 → 0.3057 (-4.7%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	หน่วย/หุ้น: 0.01053 → 0.02526 (140.0%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0404 → -0.01412 (-65.0%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02905 → 0.01195 (-58.9%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR Xa8b6b74585f	หน่วย/หุ้น: 0.03873 → -0.02788 (-172.0%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.03636 → 0.3207 (781.9%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.009179 → -0.0404 (340.1%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	หน่วย/หุ้น: 0.000002105 → 0.000005263 (150.0%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.04357 → 0.02905 (-33.3%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001	หน่วย/หุ้น: 0.07787 → 0.07767 (-0.3%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	AUD — AUD CASH X7660509e216	หน่วย/หุ้น: 0.01216 → 0.01679 (38.0%)
12 สิงหาคม 2026	ใหม่	AUD X7c728feead5	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0139 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83	หน่วย/หุ้น: 0.9178 → 0.9153 (-0.3%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314	หน่วย/หุ้น: 0.01254 → 0.01238 (-1.3%)
12 สิงหาคม 2026	ใหม่	EUR Xa8b6b74585f	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03873 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.0606 → 0.03636 (-40.0%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322	หน่วย/หุ้น: 0.1037 → 0.1014 (-2.2%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	หน่วย/หุ้น: 0.03433 → 0.03677 (7.1%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0	หน่วย/หุ้น: 0.0557 → 0.05554 (-0.3%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	GRSD — GRANDSTAND LTD JE00BL970N11	หน่วย/หุ้น: 0.01631 → 0.01291 (-20.9%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571	หน่วย/หุ้น: 0.06971 → 0.06884 (-1.2%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02591 → -0.009179 (-64.6%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.06032 → 0.0606 (0.5%)
11 สิงหาคม 2026	ลดลง	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	หน่วย/หุ้น: 0.04697 → 0.03433 (-26.9%)
11 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	GBP Xfdd1cde5b58	ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01264 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04201 → -0.02591 (-38.3%)
10 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.06013 → 0.06032 (0.3%)
10 สิงหาคม 2026	ใหม่	GBP Xfdd1cde5b58	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01264 หน่วย/หุ้น
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03887 → -0.04201 (8.1%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.05978 → 0.06013 (0.6%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03783 → -0.03887 (2.8%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.04403 → 0.04357 (-1.1%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.03452 → 0.05978 (73.2%)
6 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03581 → -0.03783 (5.6%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.0367 → 0.03452 (-5.9%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.03379 → 0.0367 (8.6%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03146 → -0.03581 (13.8%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.04391 → 0.04403 (0.3%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.03257 → 0.03379 (3.8%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	หน่วย/หุ้น: 0.009474 → 0.01053 (11.1%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0094 → -0.03146 (234.7%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.02285 → 0.04391 (92.2%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	หน่วย/หุ้น: 0.06282 → 0.04697 (-25.2%)
30 กรกฎาคม 2026	ออกจากพอร์ต	GBP Xfdd1cde5b58	ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01584 หน่วย/หุ้น
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	หน่วย/หุ้น: 0.01053 → 0.009474 (-10.0%)
30 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04334 → -0.0094 (-78.3%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.03776 → 0.02285 (-39.5%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314	หน่วย/หุ้น: 0.0125 → 0.01254 (0.3%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.02916 → 0.03257 (11.7%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	หน่วย/หุ้น: 0.01474 → 0.01053 (-28.6%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04231 → -0.04334 (2.4%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749	หน่วย/หุ้น: 0.3507 → 0.3513 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80	หน่วย/หุ้น: 0.2738 → 0.2743 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616	หน่วย/หุ้น: 0.5492 → 0.5501 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18	หน่วย/หุ้น: 0.9656 → 0.9672 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83	หน่วย/หุ้น: 0.9155 → 0.9178 (0.3%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939	หน่วย/หุ้น: 0.04009 → 0.04016 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7	หน่วย/หุ้น: 0.1481 → 0.1484 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314	หน่วย/หุ้น: 0.01238 → 0.0125 (1.0%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.0969 → 0.02916 (-69.9%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	หน่วย/หุ้น: 0.07588 → 0.06282 (-17.2%)
28 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GBP Xfdd1cde5b58	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01584 หน่วย/หุ้น
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448	หน่วย/หุ้น: 0.2302 → 0.2306 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	GL9 — GLANBIA PLC S40586299	หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1366 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574	หน่วย/หุ้น: 0.8552 → 0.8566 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ICLR — ICON PLC IE0005711209	หน่วย/หุ้น: 0.02891 → 0.02896 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519	หน่วย/หุ้น: 1.209 → 1.211 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350	หน่วย/หุ้น: 0.03957 → 0.03963 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799	หน่วย/หุ้น: 0.08911 → 0.08925 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493	หน่วย/หุ้น: 0.06698 → 0.06876 (2.7%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525	หน่วย/หุ้น: 0.4599 → 0.4608 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33	หน่วย/หุ้น: 0.1267 → 0.1269 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74	หน่วย/หุ้น: 0.4505 → 0.4512 (0.2%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02435 → -0.04231 (73.8%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	หน่วย/หุ้น: 0.000003158 → 0.000002105 (-33.3%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.09826 → 0.0969 (-1.4%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02237 → -0.02435 (8.9%)
23 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.09703 → 0.09826 (1.3%)
23 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02138 → -0.02237 (4.6%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.09561 → 0.09703 (1.5%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04451 → -0.02138 (-52.0%)
22 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0619 → 0.03776 (-39.0%)
21 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314	หน่วย/หุ้น: 0.01272 → 0.01238 (-2.7%)
21 กรกฎาคม 2026	ออกจากพอร์ต	EUR Xa8b6b74585f	ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002101 หน่วย/หุ้น
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.06817 → 0.09561 (40.3%)
21 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.04154 → -0.04451 (-207.2%)
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: -0.000002105 → 0.0619 (-2940450.0%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83	หน่วย/หุ้น: 0.9203 → 0.9155 (-0.5%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314	หน่วย/หุ้น: 0.01276 → 0.01272 (-0.3%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EUR Xa8b6b74585f	หน่วย/หุ้น: 0.01901 → 0.002101 (-88.9%)
20 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.01897 → 0.06817 (259.3%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	หน่วย/หุ้น: 0.1377 → 0.07588 (-44.9%)
20 กรกฎาคม 2026	ออกจากพอร์ต	GBP Xfdd1cde5b58	ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.06661 หน่วย/หุ้น
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	หน่วย/หุ้น: 0.03895 → 0.01474 (-62.2%)
20 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01754 → 0.04154 (-336.8%)
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 1.252 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3507 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07787 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	AUD — AUD CASH X7660509e216	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01216 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2738 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.5492 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.9656 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.9203 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04009 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1481 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01276 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	EUR Xa8b6b74585f	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01901 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01897 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1037 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GAMB — GRANDSTAND LTD JE00BL970N11	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01631 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1377 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GBP Xfdd1cde5b58	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.06661 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2302 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0557 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GL9 — GLANBIA PLC S40586299	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1364 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.8552 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	ICLR — ICON PLC IE0005711209	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02891 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06971 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 1.209 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03957 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08911 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06698 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.4599 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1267 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03895 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.4505 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01754 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000003158 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000002105 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 38 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน	มูลค่า	% ของ 13F ที่ติดตาม	หุ้น	ประเภท	ณ วันที่
Marotta Asset Management	$12,988,211	35.83%	165,476	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
TD Waterhouse Canada Inc.	$4,809,669	13.27%	61,176	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$3,259,189	8.99%	41,600	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Hilltop Holdings Inc.	$2,220,793	6.13%	28,346	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1,974,238	5.45%	25,199	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Aberdeen Group plc	$1,847,396	5.10%	23,580	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Finer Wealth Management, Inc.	$1,632,572	4.50%	20,838	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc.	$1,570,650	4.33%	20,000	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Texas Yale Capital Corp.	$1,010,662	2.79%	12,900	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY	$833,522	2.30%	10,639	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$766,990	2.12%	9,790	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$482,454	1.33%	6,158	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Wealthfront Advisers LLC	$384,678	1.06%	4,910	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth	$360,570	0.99%	4,602	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Idaho Trust Co	$316,487	0.87%	4,040	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG	$295,129	0.81%	3,767	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC	$244,816	0.68%	3,125	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC	$242,872	0.67%	3,100	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC	$242,167	0.67%	3,091	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Brookstone Capital Management	$237,388	0.65%	3,030	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC	$200,970	0.55%	2,565	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MGB Wealth Management, LLC	$102,467	0.28%	1,394	หุ้น	31 ธันวาคม 2025
FMR LLC	$47,294	0.13%	604	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$42,000	0.12%	534	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC	$31,744	0.09%	400	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC	$18,792	0.05%	283	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$15,277	0.04%	195	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management	$14,965	0.04%	191	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	$14,712	0.04%	188	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC.	$12,066	0.03%	154	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$10,420	0.03%	133	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK	$7,277	0.02%	99	หุ้น	31 ธันวาคม 2025
Manchester Capital Management LLC	$5,485	0.02%	70	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Silver Grove Financial Group, Inc.	$4,701	0.01%	60	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$883	0.00%	11,273	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.	$861	0.00%	11	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$344	0.00%	5	หุ้น	31 มีนาคม 2026
Covestor Ltd	$1	0.00%	12	หุ้น	30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน	AUM
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน	AUM
ITDE iShares Trust	$73.3M
BIB ProShares Trust	$73.7M
AMUU Direxion Shares ETF Trust	$74.2M
DTEC ALPS ETF Trust	$74.4M
ENZL iShares Trust	$74.5M
FDIV EA Series Trust	$72.7M
DBEZ DBX ETF Trust	$72.7M
ITDB iShares Trust	$72.6M
HUSV First Trust Exchange-Traded Fun…	$72.5M
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$72.4M