AADR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.11%▼ -2.70%
3M▼ -7.63%▼ -6.72%
6M▼ -7.63%▼ -6.72%
YTD▼ -5.32%▼ -4.40%
1Y▼ -5.47%▼ -4.43%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +40.64%▲ +44.85%
ความผันผวน 1 ปี21.73%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.35

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) -$1.7M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$3.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$6.7M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 38 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.6M 8.73 3,643,757 STIV US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946K101 $2.0M 4.85 80,777 EC ES
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822104 $1.9M 4.50 94,296 EC JP
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD · $1.9M 4.46 39,274 EC BM
BARCLAYS PLC 06738E204 $1.7M 4.09 63,481 EC GB
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) 654902204 $1.6M 3.93 123,564 EC FI
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $1.6M 3.91 3,412 EC TW
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA 204448104 $1.4M 3.37 47,928 EC PE
ASCENDIS PHARMA A/S · $1.3M 3.19 4,982 EC DK
GOLD FIELDS LTD 38059T106 $1.3M 3.14 38,964 EC ZA
ABIVAX SA 00370M103 $1.3M 3.12 9,766 EC FR
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562M209 $1.3M 3.10 54,800 EC JP
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV 151290889 $1.2M 2.83 98,548 EC MX
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 775781206 $1.2M 2.82 61,153 EC GB
NOVARTIS AG 66987V109 $1.1M 2.69 7,171 EC CH
ELBIT SYSTEMS LTD · $1.1M 2.69 1,477 EC IL
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $1.1M 2.67 32,883 EC IL
E.ON SE 268780103 $1.1M 2.66 54,225 EC DE
GSK PLC 37733W204 $1.0M 2.51 19,994 EC GB
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 82929R304 $1.0M 2.49 30,284 EC SG
TELEFONICA BRASIL SA 87936R205 $1.0M 2.44 77,272 EC BR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $989K 2.37 16,016 EC GB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 294821608 $987K 2.37 88,496 EC SE
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 00215W100 $968K 2.32 21,460 EC TW
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 90400P101 $946K 2.27 188,536 EC BR
SK TELECOM CO LTD 78440P306 $919K 2.20 28,572 EC KR
AERCAP HOLDINGS NV · $914K 2.19 6,270 EC NL
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD 874060205 $913K 2.19 56,930 EC JP
STMICROELECTRONICS NV 861012102 $904K 2.17 12,070 EC NL
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 344419106 $876K 2.10 6,850 EC MX
COMPASS PATHWAYS PLC 20451W101 $873K 2.09 61,700 EC GB
SASOL LTD 803866300 $855K 2.05 87,017 EC ZA
EQUINOR ASA 29446M102 $854K 2.05 27,186 EC NO
ENI SPA 26874R108 $843K 2.02 17,998 EC IT
VEON LTD 91822M502 $833K 2.00 15,958 EC BM
PETROLEO BRASILEIRO SA 71654V408 $798K 1.91 49,372 EC BR
DBV TECHNOLOGIES SA 23306J309 $716K 1.72 43,663 EC FR
INVESCO GOVT AGENCY PRIVA · $224K 0.54 223,999 STIV US

เงินปันผล 49 การชำระเงิน

08
1.16%ผลตอบแทน TTM
$0.95เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
22 กันยายน 2026$0.3570
23 มิถุนายน 2026$0.4360
23 มีนาคม 2026$0.0510
22 ธันวาคม 2025$0.1060
22 กันยายน 2025$0.1010
23 มิถุนายน 2025$0.1980
21 มีนาคม 2025$0.0170
23 กันยายน 2024$0.3750
24 มิถุนายน 2024$0.5270
21 มีนาคม 2024$0.0160
26 ธันวาคม 2023$0.1630
25 กันยายน 2023$0.1270
22 มิถุนายน 2023$0.1280
23 ธันวาคม 2022$0.5400
26 กันยายน 2022$0.4530
22 มิถุนายน 2022$0.7520
23 ธันวาคม 2021$0.2370
24 กันยายน 2021$0.2100
24 มิถุนายน 2021$0.1420
24 กันยายน 2020$0.0670
25 กันยายน 2019$0.0080
25 มิถุนายน 2019$0.3060
26 มีนาคม 2019$0.0010
25 มิถุนายน 2018$0.2840
26 มีนาคม 2018$0.0140
27 ธันวาคม 2017$0.1300
26 มิถุนายน 2017$0.3030
23 ธันวาคม 2016$0.0300
26 กันยายน 2016$0.1180
24 มิถุนายน 2016$0.0600
24 มีนาคม 2016$0.0240
24 ธันวาคม 2015$0.0060
24 กันยายน 2015$0.1050
24 มิถุนายน 2015$0.0770
25 มีนาคม 2015$0.1230
24 ธันวาคม 2014$0.0110
24 กันยายน 2014$0.0210
24 มิถุนายน 2014$0.1150
25 มีนาคม 2014$0.0360
24 ธันวาคม 2013$0.0090
24 กันยายน 2013$0.0140
24 มิถุนายน 2013$0.1020
22 มีนาคม 2013$0.0030
24 ธันวาคม 2012$0.0560
24 กันยายน 2012$0.0080
25 มิถุนายน 2012$0.0390
23 ธันวาคม 2011$0.1950
24 มิถุนายน 2011$0.0190
23 ธันวาคม 2010$0.0690

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Integrated Wealth Concepts LLC $3,327,616 21.34% 40,524 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $2,821,960 18.10% 34,366 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,355,551 15.11% 28,686 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,686,560 10.82% 20,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,056,374 6.78% 12,863 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc $609,520 3.91% 7,423 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WealthShield Partners, LLC $451,468 2.90% 5,498 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $448,102 2.87% 5,457 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $448,102 2.87% 5,457 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $378,140 2.43% 4,605 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $373,131 2.39% 4,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $349,170 2.24% 4,421 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $278,780 1.79% 3,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $266,053 1.71% 3,240 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $260,950 1.67% 3,178 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $191,164 1.23% 2,328 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $98,538 0.63% 1,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $61,176 0.39% 745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30,905 0.20% 378 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $29,557 0.19% 360 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20,529 0.13% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $20,461 0.13% 251 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $10,675 0.07% 130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $6,159 0.04% 75 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
T3 Companies, LLC $4,675 0.03% 55,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $1,807 0.01% 22 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $1,642 0.01% 20 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Virtu Financial LLC $775 0.00% 9,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $630 0.00% 7 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $538 0.00% 6,551 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $82 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M