Calamos ETF Trust (CPSA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.67%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $45.8M | 107.44 | 642 | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $335K | 0.79 | 642 | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$3.6M | -8.56 | -642 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Advisors LLC | $9,600,019 | 47.28% | 345,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $2,738,135 | 13.48% | 98,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,440,688 | 7.09% | 51,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,310,970 | 6.46% | 47,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Water Asset Management | $1,053,825 | 5.19% | 37,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $741,192 | 3.65% | 26,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $681,702 | 3.36% | 24,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camelot Portfolios, LLC | $646,875 | 3.19% | 23,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrustBank | $610,442 | 3.01% | 21,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $557,171 | 2.74% | 20,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367,126 | 1.81% | 13,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $297,587 | 1.47% | 10,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $226,966 | 1.12% | 8,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22,874 | 0.11% | 824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8,328 | 0.04% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $931 | 0.00% | 33,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $833 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0.00% | 9,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $40 | 0.00% | 1,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $36 | 0.00% | 1,355 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |