Spinnaker ETF Series (RILA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088672 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $41.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 171
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 171 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.4M | 5.77 | 5,793 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.1M | 4.97 | 10,449 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.7M | 4.00 | 6,321 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.6M | 3.72 | 4,091 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.5M | 3.61 | 1,620 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 3.57 | 10,154 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.3M | 2.99 | 13,384 | EC | US |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.2M | 2.94 | 2,012 | EC | US |
| KLA-Tencor Corp | 482480100 | $1.2M | 2.85 | 683 | EC | US |
| Palantir Technologie | 69608A108 | $1.1M | 2.59 | 7,814 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.1M | 2.51 | 6,526 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $1.0M | 2.41 | 5,644 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.0M | 2.39 | 5,801 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $999K | 2.38 | 985 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $789K | 1.88 | 2,030 | EC | US |
| Cadence Design Syste | 127387108 | $712K | 1.70 | 2,160 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $636K | 1.52 | 1,317 | EC | US |
| Intuitive Surgical I | 46120E602 | $629K | 1.50 | 1,375 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceut | 75886F107 | $604K | 1.44 | 854 | EC | US |
| Hilton Worldwide Hol | 43300A203 | $601K | 1.43 | 1,854 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $591K | 1.41 | 4,978 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $561K | 1.34 | 6,347 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $555K | 1.32 | 1,243 | EC | US |
| Thermo Fisher Scient | 883556102 | $553K | 1.32 | 1,154 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $550K | 1.31 | 3,507 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/Th | 89417E109 | $549K | 1.31 | 1,799 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED | G54950103 | $534K | 1.27 | 1,066 | EC | IE |
| HEICO Corp | 422806109 | $527K | 1.26 | 1,954 | EC | US |
| Royal Caribbean Crui | V7780T103 | $509K | 1.21 | 1,930 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $509K | 1.21 | 1,575 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 22788C105 | $501K | 1.20 | 1,125 | EC | US |
| O'Reilly Automotive | 67103H107 | $497K | 1.19 | 4,999 | EC | US |
| Vertex Pharmaceutica | 92532F100 | $491K | 1.17 | 1,149 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $486K | 1.16 | 2,034 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $470K | 1.12 | 469,946 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $454K | 1.08 | 1,114 | EC | US |
| International | 459200101 | $452K | 1.08 | 1,958 | EC | US |
| SPOTIFY TECH SA | L8681T102 | $426K | 1.02 | 954 | EC | LU |
| Cigna Corp | 125523100 | $422K | 1.01 | 1,451 | EC | US |
| Automatic Data Proce | 053015103 | $412K | 0.98 | 1,945 | EC | US |
| Trane Technologies | G8994E103 | $409K | 0.97 | 830 | EC | IE |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $396K | 0.95 | 788 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $387K | 0.92 | 7,203 | EC | US |
| DEXCOM INC COM | 252131107 | $385K | 0.92 | 6,459 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP-A | 093712107 | $369K | 0.88 | 1,302 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $369K | 0.88 | 1,885 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $317K | 0.76 | 1,575 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $291K | 0.69 | 1,576 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $290K | 0.69 | 268 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/ | 824348106 | $275K | 0.66 | 856 | EC | US |
หน้า 1
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
35.4%
Industrials
13.8%
Health Care
12.7%
Retail
10.4%
Consumer Discretionary
7.6%
Communication Services
7.3%
Financial Services
2.4%
Communications
2.4%
Materials
2.3%
Financials
2.1%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220,596 | 100.00% | 18,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |