Tidal Trust II (RNTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088626 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 73
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.95%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 73 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $345K | 6.78 | 1,589 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $338K | 6.64 | 2,381 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $317K | 6.23 | 1,579 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $254K | 4.98 | 572 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $253K | 4.97 | 1,242 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $252K | 4.96 | 233 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $215K | 4.23 | 1,708 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $214K | 4.21 | 3,321 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $210K | 4.13 | 3,275 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $194K | 3.81 | 1,354 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $191K | 3.76 | 1,048 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $191K | 3.76 | 633 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $182K | 3.57 | 2,778 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $179K | 3.51 | 1,703 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $175K | 3.43 | 664 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $173K | 3.39 | 943 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $172K | 3.37 | 1,203 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $164K | 3.21 | 5,687 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $162K | 3.17 | 1,820 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $156K | 3.06 | 1,206 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $148K | 2.91 | 1,157 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $136K | 2.67 | 2,150 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $135K | 2.66 | 612 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $134K | 2.62 | 2,146 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $125K | 2.46 | 3,445 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 2.39 | 7,452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $26K | 0.51 | 25,933 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.13 | 17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.09 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.07 | 27 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.05 | 137 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.04 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.04 | 6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.04 | 5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.04 | 32 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.03 | 6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.03 | 2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.03 | 10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.02 | 17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.02 | 6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.02 | 18 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $978 | 0.02 | 23 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $938 | 0.02 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $845 | 0.02 | 13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $840 | 0.02 | 56 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $720 | 0.01 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $612 | 0.01 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $450 | 0.01 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $420 | 0.01 | 21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $412 | 0.01 | 11 | DE | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
96.0%
Energy
5.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |